Creazione di righe di allocazione di budget
La riga di allocazione viene utilizzata per definire le regole di calcolo dell'allocazione, ad esempio l'ordine di elaborazione, i saldi allocati e il metodo di allocazione dei saldi.
- Scegliere Elaborazione > Allocazioni > Controllo allocazioni.
- Nella scheda Budget aprire un record di controllo allocazioni.
- Nella scheda Allocazioni aprire un record di allocazione.
- Nella scheda Righe fare clic su Crea.
-
Specificare le seguenti informazioni:
- Riga allocazione
- Specificare il nome e la descrizione della riga di allocazione.
- Passaggio
- Specificare un numero di passaggio per la riga di allocazione, se diverso dal passaggio predefinito.
I valori dei passaggi vengono utilizzati quando un'allocazione successiva dipende dai risultati di un'allocazione precedente. Se ad esempio il calcolo dipende da altri calcoli di allocazione, verificare se questa allocazione deve essere calcolata per prima. In caso contrario, viene calcolata dopo il calcolo delle allocazioni iniziali.
-
Nella scheda Parametri specificare le seguenti informazioni:
- Opzione di contabilizzazione definitiva - Da
- Questo campo viene utilizzato per calcolare le transazioni di allocazione budget di contabilizzazione definitiva di origine. I valori validi sono Mantieni, Consolida, Fraziona e Calcola.
- Opzione di contabilizzazione definitiva - A
- Questo campo viene utilizzato per calcolare le transazioni di allocazione budget di contabilizzazione definitiva di destinazione. I valori validi sono Mantieni, Consolida, Fraziona e Calcola.
Per ulteriori impostazioni relative alle opzioni di contabilizzazione definitiva di origine e di destinazione, vedere Combinazioni valide delle opzioni di contabilizzazione definitiva di origine e di destinazione.
- Percentuale di origine
- Specificare una percentuale del budget da allocare. Il valore predefinito è 100.
- Alloca unità
- Selezionare questa casella di controllo per allocare le unità.
- Consenti fattori di ponderazione negativi
- Selezionare questa casella di controllo per consentire fattori di ponderazione manuale negativi e per elaborare i saldi a credito come negativi quando vengono calcolate le percentuali di ponderazione.
- Usa gruppo personalizzato in indirizzo di origine
- Selezionare questa casella di controllo per selezionare un gruppo personalizzato di entità contabili anziché una singola entità contabile nell'indirizzo di origine. Se questa casella di controllo è selezionata, nella sezione Indirizzo di origine viene visualizzato il campo Gruppo personalizzato <entità contabile>. Se si seleziona un gruppo personalizzato di entità contabili, non è possibile selezionare una singola entità contabile.
-
Nella sezione Indirizzo di origine specificare l'origine dei fondi da allocare. Le dimensioni disponibili dipendono dalle dimensioni dello scenario di budget. Se nello scenario di budget non è attivata una dimensione obbligatoria o facoltativa, la dimensione viene considerata come non abilitata in Gruppo aziendale amministrativo. Selezionare un valore per ciascuna dimensione. La selezione del valore di dimensione visualizzata è basata sulle strutture della base di budget. È possibile specificare un valore di contabilizzazione definitiva, di riepilogo o di nodo. Specificare le seguenti informazioni:
- Contabilità
- Selezionare la contabilità del budget da allocare. L'impostazione predefinita è Contabilità principale.
- Elabora saldi contabilizzazione definitiva
- Questa casella di controllo è applicabile solo se una dimensione è un riepilogo o un nodo. Il valore viene ignorato se una dimensione è un elemento di contabilizzazione definitiva.
Se la dimensione è un riepilogo, selezionare questa casella di controllo per elaborare i saldi di origine di ogni elemento di contabilizzazione definitiva nel riepilogo selezionato. Se la dimensione è un nodo, selezionare questa casella di controllo per elaborare i saldi di origine di ognuno degli elementi di contabilizzazione definitiva. I valori vuoti nel nodo vengono inclusi in base alle strutture delle righe di allocazione.
Deselezionare questa casella di controllo per elaborare i saldi di origine nell'elemento di riepilogo o di nodo di livello principale specificato in base alle strutture delle righe di allocazione.
Un elemento a livello di nodo viene definito quando è selezionato un nodo o quando il valore per la dimensione è vuoto. La casella di controllo Considera la <dimensione> non specificata come vuota deve essere deselezionata.
Notail nome della dimensione nel campo Considera la dimensione <dimensione> non specificata come vuota viene modificato in base alle dimensioni utente specificate nella configurazione del gruppo aziendale.
- Considera la dimensione non specificata come vuota
- Questa casella di controllo si applica solo alle dimensioni non obbligatorie. Selezionare la casella di controllo per allocare i saldi solo per le voci il cui valore per la dimensione è vuoto o non specificato. Deselezionare la casella di controllo per allocare tutti i saldi all'interno della struttura assegnata. Sono inclusi i saldi in cui il valore della dimensione non è specificato.
- Fare clic su Salva.
- Continuare con la configurazione in base alle opzioni di contabilizzazione definitiva selezionate.