Creazione di una scrittura contabile di reparto

  1. Scegliere Elaborazione > Scrittura contabile > Scritture contabili reparto.
  2. Nella scheda Non rilasciato fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Entità contabile
    Scegliere l'entità contabile per cui creare una scrittura contabile di reparto.
    Contabilità
    Specificare la contabilità per la scrittura contabile di reparto. La contabilità deve essere associata all'entità contabile tramite una delle basi di reportistica. Il valore predefinito è la contabilità principale.
    Data di contabilizzazione
    Specificare la data di contabilizzazione definitiva. Qualora non venga specificata, come impostazione predefinita viene utilizzata la data corrente.
    Descrizione
    Specificare una descrizione per la scrittura contabile.
    Data transazione
    Specificare la data della transazione. Qualora non venga specificata, come impostazione predefinita viene utilizzata la data corrente.
    Evento Contabilità generale
    L'evento predefinito è JE (scrittura contabile). È possibile selezionare un altro evento.
    Riferimento
    Specificare un riferimento facoltativo per la scrittura contabile.
    Contabilità principale
    Il valore predefinito è la contabilità principale che non può essere modificata.
    Struttura amministrativa
    Specificare un valore per ogni singolo componente della struttura amministrativa.

    Si tratta della stringa contabile utilizzata per contabilizzare definitivamente la transazione e corrisponde alla struttura amministrativa definita per il gruppo aziendale amministrativo. Non è possibile modificare la contabilità. Le impostazioni della struttura amministrativa del gruppo aziendale amministrativo e le regole di relazione determinano gli altri componenti da compilare.

    Importo scrittura contabile
    Specificare l'importo della transazione. È necessario immettere un importo in avere.
    Valuta
    La valuta di base dell'entità contabile specificata corrisponde al valore predefinito e non può essere modificata.
  4. Fare clic su Salva. Viene creato il record di controllo della scrittura contabile di reparto. Al campo Scrittura contabile viene assegnato automaticamente il numero successivo disponibile per l'entità contabile e la contabilità.