Creazione di un piano di rimborso

Dopo aver aggiunto il leasing, è necessario specificare un piano di rimborso. Non è possibile eseguire un test FAS 13 sul leasing se non esiste un piano di rimborso.

È necessario aggiungere un leasing prima di poter creare un piano di rimborso per esso.

  1. Dal menu Leasing aprire un record di leasing.
  2. Fare clic su Piano di rimborso.
  3. Fare clic su Crea.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Fornitore pagamento
    Selezionare il fornitore Contabilità fornitori con la fattura di leasing.
    Quote costanti
    Selezionare questa casella di controllo per indicare che il piano di rimborso è stato registrato in base a quote costanti. Dopo aver aggiunto o modificato un piano di rimborso, tutti i pagamenti senza componente non di leasing vengono sommati assieme.

    Per ottenere l'importo delle quote costanti, il totale viene diviso per il numero totale di pagamenti.

  5. Fare clic sul pulsante Varie e specificare le seguenti informazioni:
    Livello di elaborazione
    Selezionare un livello di elaborazione per elaborare la fattura in leasing in Contabilità fornitori.
    Codice di imputazione
    Selezionare un codice di imputazione per l'elaborazione della fattura in leasing in Contabilità fornitori.
    Ubicazione fornitore AP
    Selezionare l'ubicazione di un fornitore Contabilità fornitori in cui è visualizzato l'indirizzo di rimessa di un fornitore.
    Importo sostitutivo
    Specificare l'importo sostitutivo.
  6. Fare clic su OK.
  7. Fare clic su Salva.
    Le schede Dettagli di pagamento, Dettagli pagamento ricorrente e Visualizza tutti i pagamenti sono ora disponibili.