Transazioni di approvvigionamento

Le procedure riportate di seguito vengono utilizzate in Gestione acquisti, Abbinamento e Contabilità fornitori per creare transazioni relative a:

Esecuzione di ispezioni, creazione e rilascio del documento di ispezione; ricevimento di merci, creazione e rilascio di documenti di ricevimento
Rettifica di ricevimenti, creazione e rilascio del documento di rettifica
Restituzione a fornitore, creazione, autorizzazione e invio del documento di reso
Fatture abbinate, creazione e abbinamento di fatture
Record di passività stimata
Pagamento di fatture
Annullamento di pagamenti
Ricevimento di merci, creazione e rilascio; pagamento dei dipendenti e rilascio delle spese
Rilevazione di utili e perdite su cambi
Riconciliazione di fatture non abbinate
Archiviazione di ricevimenti
Storno di ricevimenti
Abbinato, non ricevuto
Contabilizzazione definitiva di distribuzioni fattura
Imputazione per competenza di sconti di pagamenti

Codici origine transazione

Nella tabella seguente sono inclusi i conti, il relativo utilizzo nelle transazioni e la posizione in cui vengono configurati:


Conto	Descrizione	Menu
Sospeso resi	Viene utilizzato come conto di deposito temporaneo per la contabilizzazione definitiva degli articoli a magazzino restituiti a fornitori.	Ubicazione IC
Blocco per ispezione	Viene utilizzato come conto di deposito temporaneo per tenere traccia degli articoli a magazzino ricevuti e in attesa di ispezione.	Ubicazione IC
Trasporto	Conto utilizzato quando vengono applicati costi di trasporto a fronte di resi a fornitore.	Ubicazione IC
Gestione	Conto utilizzato quando vengono applicati i costi di gestione a fronte di resi a fornitore.	Ubicazione IC
Scarti	Conto utilizzato quando gli articoli a magazzino vengono annullati e i resi a fornitore e gli articoli a magazzino rifiutati all'ispezione e vengono stornati.	Ubicazione IC
Scorte	Conto utilizzato quando si ricevono gli articoli a magazzino.	Gruppo di conti ubicazione scorte
Varianza di costo/Rettifica	Conto utilizzato quando non è possibile contabilizzare definitivamente le varianze di costo nel conto scorte. Non è possibile registrare le varianze di costo se non sono presenti scorte o se i costi della transazione sono diversi dai costi unitari predefiniti.	Gruppo di conti ubicazione scorte

Elaborazione di transazioni di interfacciamento

Per l'interfacciamento delle transazioni con Contabilità generale vengono utilizzate le soluzioni elencate di seguito.

Interfacciamento con Contabilità generale
Questo processo viene utilizzato per l'interfacciamento delle transazioni di Controllo scorte , Gestione acquisti, Richieste e Magazzino con Contabilità generale
Calcolo costo standard
Questo processo viene utilizzato per creare una scrittura contabile di storno e calcolare la differenza tra l'ordine di acquisto e il costo standard per le righe dell'ordine di acquisto. Corrisponde alla quantità abbinata non ricevuta (MNR) o ricevuta non fatturata (RNI) maggiore di zero. Solo le società con determinazione dei costi standard possono eseguire questo processo.
Archivio ricevimenti aperti
Questo processo viene utilizzato per l'interfacciamento delle transazioni di ricevimento stornate e archiviate con Contabilità generale. I ricevimenti stornati rimangono disponibili nel processo di abbinamento, mentre quelli archiviati non sono più disponibili nel processo di abbinamento.
Chiusura pagamenti
Questo processo viene utilizzato per completare un ciclo di pagamento in contanti per un gruppo di pagamento. Quando si chiude il ciclo di pagamento in contanti, non è possibile ristampare le pagine di pagamento errate, né ricreare un file di compensazione pagamenti o creare un file di pagamento elettronico. Le transazioni vengono create e interfacciate in Contabilità generale per le transazioni di cassa, sconto, ritenuta imponibile, utili e perdite in valuta e imputazione di pagamento.
Chiusura distribuzione fatture
Questo processo viene utilizzato per l'interfacciamento delle transazioni relative a distribuzioni di fatture rilasciate con Contabilità generale. È necessario eseguire questo processo almeno una volta per periodo contabile. L’esecuzione può avvenire in qualsiasi momento dopo il rilascio di una fattura.
Imputazione per competenza sconto abbinato
Questo processo viene utilizzato per l’interfacciamento dei pagamenti imputati per competenza durante il processo di abbinamento. È necessario eseguire questo processo almeno una volta per periodo contabile, ma non vi sono limiti al numero di esecuzioni. È consigliabile eseguire questo processo congiuntamente a Contabilizzazione distribuzioni scorte per creare un addebito sul conto di Contabilità fornitori. Viene utilizzato il codice di imputazione nella fattura e viene accreditato il conto di imputazione dello sconto definito nella società di abbinamento fatture.
Reintegrazione fattura
Questo processo viene utilizzato per reintegrare le fatture associate ai pagamenti annullati in Gestione cassa e Gestione tesoreria. A seconda del motivo dell'annullamento del pagamento, è possibile riprogrammare, gestire o annullare una fattura reintegrata. Le transazioni di interfaccia vengono create per Contabilità generale per le transazioni cassa, sconto, ritenuta sul reddito imponibile, utili e perdite su cambi e imputazione pagamento.
Utili e perdite non realizzati
Per le società che pagano fatture con valuta non di base, questo processo viene utilizzato per calcolare, creare e interfacciare transazioni di utili e perdite non realizzate per le fatture rilasciate.
Contabilizzazione definitiva spese società
Questo processo viene utilizzato per l'interfacciamento delle distribuzioni delle spese sostenute dalla società rilasciate con Contabilità generale e Gestione tesoreria. È necessario eseguire questo processo almeno una volta per periodo contabile. L’esecuzione può avvenire in qualsiasi momento dopo il rilascio di una spesa.

Conti transazioni

Nella tabella seguente sono inclusi i conti, il relativo utilizzo nelle transazioni e la posizione in cui vengono configurati:


Conto	Descrizione	Menu
Sospeso resi	Viene utilizzato come conto di deposito temporaneo per la contabilizzazione definitiva degli articoli a magazzino restituiti a fornitori.	Ubicazione IC
Blocco per ispezione	Viene utilizzato come conto di deposito temporaneo per tenere traccia degli articoli a magazzino ricevuti e in attesa di ispezione.	Ubicazione IC
Trasporto	Conto utilizzato quando vengono applicati costi di trasporto a fronte di resi a fornitore.	Ubicazione IC
Gestione	Conto utilizzato quando vengono applicati i costi di gestione a fronte di resi a fornitore.	Ubicazione IC
Scarti	Conto utilizzato quando gli articoli a magazzino vengono annullati e i resi a fornitore e gli articoli a magazzino rifiutati all'ispezione e vengono stornati.	Ubicazione IC
Scorte	Conto utilizzato quando si ricevono gli articoli a magazzino.	Gruppo di conti ubicazione scorte
Varianza di costo / Rettifica	Conto utilizzato quando non è possibile contabilizzare definitivamente le varianze di costo nel conto scorte. Non è possibile registrare le varianze di costo se non sono presenti scorte o se i costi della transazione sono diversi dai costi unitari predefiniti.	Gruppo di conti ubicazione scorte