Creazione dell'interfacciamento delle transazioni

È possibile utilizzare i record di interfacciamento delle transazioni nell'ambito del processo di riconciliazione delle transazioni di dettaglio. Le transazioni di interfacciamento vengono caricate da un sistema di terze parti nella business class di interfacciamento delle riconciliazioni.

Per i campi facoltativi di questa procedura è possibile basare i dati nel sistema di origine e i criteri impostati in modo da abbinarli alle transazioni.

  1. Selezionare Interfacciamento transazioni.
  2. Nella scheda Strutture selezionare una struttura.
  3. Nella sezione Interfacciamento transazioni fare clic su Crea.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    ID conto di riconciliazione
    Selezionare un conto di riconciliazione.
    Data transazione
    Specificare la data della transazione di interfacciamento.
    Data di contabilizzazione definitiva
    Specificare la data in cui la transazione è stata contabilizzata definitivamente. Se questo campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata la data della transazione.
    Codice sistema
    Selezionare il codice sistema di Contabilità generale (facoltativo).
    Evento
    Selezionare il codice evento di Contabilità generale (facoltativo).
    Numero riga di dettaglio
    Specificare il numero della riga di dettaglio (facoltativo).
    Numero transazione
    Specificare il numero di transazione (facoltativo).
    Importo con segno
    Specificare l'importo della transazione includendo il segno. Un importo positivo indica un debito, mentre un importo negativo indica un credito.
    Valuta
    Specificare la valuta.
    Importo unità
    Specificare l'importo delle unità.
    Riferimento
    Specificare un riferimento (facoltativo).
    Descrizione
    Specificare una descrizione (facoltativo).
    Creato da
    Specificare il nome della persona o un sistema di terze parti che ha creato la transazione (facoltativo).
  5. Fare clic su Salva.