Creazione di liquidazioni

  1. Selezionare Liquidazioni > Non rilasciato.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni per creare l'intestazione del pagamento
    ID liquidazione
    Specificare un ID liquidazione, ad esempio il numero di un bonifico.
    Data di pagamento
    Selezionare una data di pagamento.
  4. Nella sezione Esigibile specificare le seguenti informazioni:
    Importo pagamento
    Specificare l'importo della transazione.
    Società
    Selezionare una società.
    Codice cassa
    Selezionare un codice cassa. Viene visualizzato il numero del conto bancario.
    Codice transazione bancaria
    Selezionare un codice di transazione bancaria.
    Tabella valute
    Selezionare una tabella delle valute.
    Tasso di cambio
    Selezionare il tasso di cambio.
  5. Nella sezione Crediti specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare una società.
    Codice cassa
    Selezionare un codice cassa. Viene visualizzato il numero del conto bancario.
    Codice transazione bancaria
    Specificare il codice della transazione bancaria.
    Tabella valute
    Selezionare una valuta.
    Tasso di cambio
    Selezionare il tasso di cambio.
  6. Fare clic su Salva.
  7. Nella scheda Dettagli selezionare l'icona Elenco helper per selezionare le fatture disponibili per la liquidazione.
  8. Nella scheda Spese bancarie, è possibile specificare le spese coinvolte in questa liquidazione per il lato di Contabilità fornitori e Contabilità clienti della transazione. Fare clic su Crea, specificare le seguenti informazioni e fare clic su Salva.
    Descrizione
    Specificare una descrizione per la spesa.
    Importo
    Specificare l'importo della spesa.
  9. Fare clic su Azioni > Rilascia.
  10. Fare clic sul collegamento Visualizza pagamenti per visualizzare il pagamento di Contabilità fornitori e i ricevimenti di Contabilità clienti.