Impostazione di Contabilità clienti

Utilizzare questa procedura per abilitare la Contabilità clienti per ogni società di Contabilità clienti che riceverà una fattura dalla fatturazione intersocietaria.

Perché ogni società possa eseguire la fatturazione ad altre società, è necessario stabilire le regole di elaborazione predefinite per la fatturazione intersocietaria nel riquadro Fatturazione intersocietaria.

  1. Aprire un record di società di Contabilità clienti.
  2. Selezionare la scheda Fatturazione intersocietaria.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Livello di elaborazione
    Selezionare un livello di elaborazione da utilizzare per tutte le fatture della fatturazione intersocietaria. Il codice Contabilità clienti contenuto all'interno del livello di elaborazione sarà impostato come predefinito per le fatture di Fatturazione intersocietaria. È possibile selezionare la reportistica e l'elaborazione di Contabilità clienti e ordinarle in base al livello di elaborazione.
    Cliente
    Selezionare un cliente aziendale di Contabilità clienti per tutte le fatture della fatturazione intersocietaria. Questo cliente rappresenta la società di Contabilità clienti. Per abilitare l'elaborazione della fatturazione intersocietaria, è necessario che il cliente aziendale disponga di tutte le funzionalità seguenti:
    • Allocazione automatica degli incassi mediante il metodo di allocazione Rimessa
    • Metodo di elaborazione impostato su Partita aperta
    • I codici Termini di pagamento e Termini di pagamento nota in cui Tipo di termini è Scadenza effettiva
    • Codice pagamento in cui Origine della transazione è Contabilità fornitori
    Modello di fattura
    Selezionare un modello di fattura. È possibile specificare un formato di fattura univoco per ogni società di Contabilità clienti.
    Prefisso di fattura
    Stabilire un prefisso univoco per le fatture in tutte le origini delle fatture di Contabilità clienti.
    Prefisso di nota di credito
    Stabilire un prefisso univoco per le note di credito di tutte le origini delle note di credito di Contabilità clienti.
    Codice motivo nota di credito
    Selezionare un codice motivo da associare alle possibili fatture di tipo Credito.
  4. Nella sezione Valori predefiniti per liquidazioni specificare le seguenti informazioni:
    Codice cassa
    Selezionare un codice cassa da utilizzare per i ricevimenti di pagamenti.
    Codice transazione bancaria
    Selezionare un codice di transazione bancaria da utilizzare per i ricevimenti di pagamenti.
    Codice spesa bancaria
    Selezionare un codice spesa bancaria da utilizzare per le spese bancarie associate al ricevimento di un pagamento.
    Nota

    è necessario che per questa stessa società di Contabilità clienti sia configurata una società di Contabilità fornitori con un fornitore predefinito nelle opzioni di fatturazione intersocietaria

  5. Fare clic su Salva.