Creazione di modelli per la fonte di finanziamento del progetto
- Selezionare Configurazione progetti.
- Nella scheda Modelli fonte di finanziamento di progetto fare clic su Crea.
- Specificare le seguenti informazioni:
- Modello fonte di finanziamento di progetto
- Specificare il nome del modello. Non è possibile modificare il nome dopo averlo definito.
- Descrizione
- Specificare una descrizione.
- Tipo
- Selezionare il tipo di fonte di finanziamento da utilizzare per il modello.
- Priorità
- Selezionare l'ordine di priorità con cui viene elaborato il finanziamento. In qualunque momento del contratto è possibile aggiungere fonti di finanziamento e cambiare l'ordine di priorità. Non sono consentiti numeri di priorità duplicati.
- Gruppo di finanziamento
- Il valore viene aggiunto contestualmente all'aggiunta di una fonte di finanziamento a un contratto. La sovvenzione federale e le fonti di co-finanziamento associate utilizzano lo stesso gruppo di finanziamento. Quando si esegue l'azione Genera fatture, viene elaborato il primo set di fonti di finanziamento con un gruppo di finanziamento identico, quindi viene elaborato il gruppo di finanziamento successivo. L'elaborazione viene eseguita in base all'ordine di priorità, alla percentuale, all'importo finanziato e al gruppo di finanziamento. I co-finanziamenti devono essere di priorità inferiore per essere elaborati e calcolati correttamente.
- Gruppo di fatturazione
- Questo campo viene completato successivamente quando viene aggiunta una fonte di finanziamento a un contratto utilizzando il modello. Selezionare un gruppo di fatturazione. È possibile assegnare valori identici alle fonti di finanziamento per cui si emettono fatture congiunte. Se per le fatture generate o i ricavi rilevati si è specificato un gruppo di fatturazione, vengono incluse solo le fonti di finanziamento con tale gruppo.
- Percentuale
- Specificare la percentuale assicurata da questa fonte di finanziamento. Se un progetto è finanziato da un'unica fonte di finanziamento, specificare 100.
- Importo finanziato
- Specificare l'importo finanziato per questo modello.
- Opzione struttura ricavi
- Specificare se la struttura dei ricavi viene utilizzata come gruppo di impostazioni contabili di amministrazione completo oppure parziale per questo modello.
- Se il campo Tipo è impostato su Interno, selezionare Nessuno. Se si seleziona Nessuno, i record di dettaglio delle transazioni GL non vengono creati quando si eseguono le azioni Contabilizza fattura e Contabilizza ricavi.
- Se nel contratto è attivato il frazionamento anticipato, è necessario specificare la dimensione amministrativa 1 o l'unità contabile nel campo Struttura amministrativa ricavi parziale. Il valore in questo campo viene utilizzato come predefinito per il fondo relativo alle voci di spesa.
- Struttura amministrativa ricavi parziale
- Specificare le dimensioni da sostituire per i ricavi relativi a questo modello. Il valore della spesa di origine è quello predefinito per le dimensioni vuote. L'elenco viene filtrato in base al conto ricavi, ma è possibile utilizzare qualsiasi conto.
- Struttura amministrativa ricavi completa
- Specificare la struttura amministrativa completa per i ricavi di questo modello. L'elenco viene filtrato in base ai conti ricavi, ma è possibile utilizzare qualsiasi conto.
- Opzione struttura di rettifica ricavi
- Specificare se la struttura di rettifica dei ricavi viene utilizzata come gruppo di impostazioni contabili di amministrazione completo oppure parziale per questo modello. Se questo campo è vuoto, per le rettifiche dei ricavi viene utilizzata la struttura amministrativa dei ricavi.
- Struttura amministrativa di rettifica ricavi parziale
- Specificare le dimensioni da sostituire per la rettifica dei ricavi relativi a questo modello. Le dimensioni vuote ereditano il valore dalla spesa di origine. L'elenco viene filtrato in base ai conti ricavi, ma è possibile utilizzare qualsiasi conto.
- Struttura amministrativa di rettifica ricavi completa
- Specificare la struttura amministrativa di rettifica dei ricavi completa per questo modello. L'elenco viene filtrato in base ai conti ricavi, ma è possibile utilizzare qualsiasi conto.
- Codice giurisdizione
- Selezionare il codice giurisdizione se il modello fonte di finanziamento di progetto è Sovvenzione esterna o Cliente esterno.
- Numero OdA cliente
- Selezionare il numero OdA del cliente se il modello di fonte di finanziamento del progetto è Sovvenzione esterna o Cliente esterno.
- Struttura amministrativa compensazione ricavi
- Specificare una struttura se il tipo di modello è Fondi interni e il metodo di rilevazione dei ricavi è Separata.
- Struttura amministrativa di contropartita
- Se il tipo di modello è Fondi interni e il metodo di rilevazione dei ricavi è Congiunta, specificare la struttura amministrativa relativa alla fonte di finanziamento del progetto.
- Società Contabilità clienti
- Selezionare la società di Contabilità clienti se il tipo di fonte di finanziamento del progetto è Fatturazione intersocietaria.
La società di Contabilità clienti selezionata sarà la società responsabile e fornirà il valore del campo Entità contabile - Da per le transazioni di fatturazione intersocietaria e i corrispondenti documenti. La configurazione della società di Contabilità clienti prevede l'impostazione della fatturazione intersocietaria.
- Voce di riaddebito
- Selezionare la voce di riaddebito se il tipo di fonte di finanziamento del progetto è Fatturazione intersocietaria. Il documento di fatturazione intersocietaria eredita le righe di transazione dalla voce di riaddebito fatturazione intersocietaria. La voce di riaddebito viene utilizzata per definire i valori predefiniti delle dimensioni della struttura amministrativa nei conti specificati in Conto ricavi Contabilità clientiConto spese Contabilità fornitori.
- Struttura amministrativa spese Contabilità fornitori
- Selezionare le dimensioni da utilizzare per la struttura amministrativa quando il tipo di fonte di finanziamento del progetto è Fatturazione intersocietaria. Queste dimensioni verranno utilizzate con la struttura amministrativa per l'opzione Conto spese Contabilità fornitori della voce di riaddebito fatturazione intersocietaria per generare la distribuzione spese di Contabilità fornitori. Il gruppo di impostazioni contabili di amministrazione per Contabilità fornitori inizia con la struttura amministrativa relativa alla voce di riaddebito. Le dimensioni vuote vengono completate in base alla struttura amministrativa della fonte di finanziamento.
- Struttura amministrativa transazioni fatturate ma senza ricavi rilevati
- Specificare la struttura se il tipo di modello è Sovvenzione esterna o Cliente esterno e il metodo di rilevazione dei ricavi è Separata. Specificare la struttura amministrativa relativa alle transazioni che sono state fatturate ma per cui non sono stati rilevati i ricavi.
- Struttura amministrativa transazioni con ricavi rilevati ma non fatturate
- Specificare la struttura se il tipo di modello è Sovvenzione esterna o Cliente esterno e il metodo di rilevazione dei ricavi è Separata. Specificare la struttura amministrativa relativa alle transazioni che non sono state fatturate ma per cui sono stati rilevati i ricavi.
- Struttura amministrativa pass-through
- Specificare la struttura se la fonte di finanziamento del progetto è Sovvenzione esterna o Cliente esterno e si utilizza la fatturazione pass-through. Specificare la struttura amministrativa relativa alle transazioni passate al cliente o allo sponsor tramite il metodo di fatturazione sostitutivo Pass-through. L'elenco viene filtrato in base ai conti di stato patrimoniale, ma è possibile utilizzare qualsiasi conto.
- Struttura amministrativa fatturazione anticipata
- Specificare la struttura se si utilizza la fatturazione anticipata e la fonte di finanziamento del progetto è Sovvenzione esterna o Cliente esterno. Specificare la struttura amministrativa per le nuove transazioni create mediante l'azione Crea fatturazione anticipata sulle righe di fattura. L'elenco viene filtrato in base ai conti di stato patrimoniale, ma è possibile utilizzare qualsiasi conto.
- Gruppo di idoneità sostitutivo per frazionamento anticipato
- Selezionare il gruppo di business class delle spese per questo modello ai fini del frazionamento anticipato. Questo gruppo può essere utilizzato per includere o escludere le spese.
- Opzione gruppo di idoneità
- Specificare se includere o escludere il gruppo di spese per il frazionamento anticipato.
- Gruppo di spese sostitutivo
- Selezionare il gruppo di business class da includere a titolo di spese idonee o non idonee.
- Opzione gruppo di spese
- Specificare se includere o escludere il gruppo di spese.
- Percentuale stanziamento
- Se il tipo di modello è Sovvenzione esterna o Cliente esterno specificare una percentuale di stanziamento. La percentuale specificata viene impostata come valore predefinito quando il modello viene utilizzato.
Uno stanziamento è una spesa amministrativa indiretta. Lo stanziamento viene calcolato sul totale della fattura e aggiunto alla fattura quando questa viene generata o quando vengono rilevati i ricavi. Il ribasso può essere aggiunto come sconto o come spesa.
- Stanziamento imponibile
- Selezionare questa casella di controllo se lo stanziamento viene incluso nel calcolo dell'imposta. Se per le righe della fattura l'imposta viene calcolata separatamente, il calcolo dell'imposta viene eseguito in modo separato anche per lo stanziamento. Se invece l'imposta viene calcolata per il riepilogo delle righe, lo stanziamento viene unito a tutte le righe della fattura ai fini del calcolo dell'imposta.
- Struttura amministrativa stanziamento
- Specificare la struttura amministrativa per lo stanziamento.
- Percentuale ritenuta a garanzia
- Se questo modello è per Sovvenzione esterna o Cliente esterno, specificare una percentuale di ritenuta a garanzia. La percentuale specificata viene utilizzata come valore predefinito per questo modello.
La ritenuta a garanzia è una percentuale della fattura di progetto trattenuta fino al completamento del contratto di progetto. La ritenuta a garanzia viene calcolata sul totale della fattura e viene sottratta dalla fattura quando viene generata. La ritenuta a garanzia non influisce sulla rilevazione dei ricavi. I ricavi vengono rilevati immediatamente in base all'importo totale.
- Importo max ritenuta a garanzia
- Specificare l'importo massimo che è possibile trattenere.
- Gruppo di spese ritenuta a garanzia
- Selezionare il gruppo di business class da includere a titolo di spese di ritenuta a garanzia idonee o non idonee.
- Opzione gruppo ritenuta a garanzia
- Specificare se includere o escludere il gruppo di spese.
- Struttura amministrativa ritenuta a garanzia
- Specificare la struttura amministrativa della ritenuta a garanzia.
- Fare clic su Salva.