Creazione di un caricamento di un finanziamento di progetto
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Scegliere .
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Fare clic sulla scheda Finanziamento progetto per Struttura.
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Nella scheda Struttura aprire il record della struttura aziendale.
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Nella scheda Caricamento fare clic su Crea.
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Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
- Gruppo di esecuzione
- Specificare un gruppo di esecuzione per il caricamento.
- Tipo di record
- Specificare se la struttura di finanziamento è di tipo Contabilizzazione definitiva o Riepilogo.
- Finanziamento progetto
- Specificare il nome o il codice della fonte di finanziamento del progetto. Non è possibile cambiare il nome o il codice dopo averli salvati.
- Descrizione
- Specificare la descrizione della fonte di finanziamento del progetto. Quando si aggiungono fonti di finanziamento esterne per la contabilizzazione definitiva, è possibile utilizzare lo stesso nome del cliente di Contabilità clienti.
- Finanziamento progetto padre
- Specificare il finanziamento per il progetto padre.
- Codice indirizzo
- Specificare il codice indirizzo dell'ubicazione per il finanziamento.
- Dimensione di sistema
- Selezionare questa casella di controllo se il finanziamento è a livello di sistema.
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Se come Tipo di record è stata selezionata l'opzione Riepilogo, nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
- Responsabile
- Selezionare il dipendente HR responsabile della gestione della struttura di progetto e dei relativi elementi figlio. Questo campo viene utilizzato per controllare la visualizzazione dei moduli Progetto personale per il ruolo Responsabile di progetto. La persona responsabile può essere designata solo per progetti a livello di riepilogo.
- Team responsabile
- Selezionare il team di dipendenti HR responsabili della gestione della struttura di progetto e degli elementi figlio. Questo campo viene utilizzato per controllare se i moduli Progetto personale vengono visualizzati per il ruolo Responsabile di progetto. Il team responsabile può essere specificato solo in progetti a livello di riepilogo.
- Codice indirizzo
- Specificare il codice dell'indirizzo dell'ubicazione per il finanziamento del progetto.
- Identificativo budget
- Se si utilizza la modifica di budget, specificare l'identificativo di budget.
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Se come Tipo di record è stata selezionata l'opzione Contabilizzazione definitiva, nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
- Includi in modifica di budget
- Se si utilizza la modifica di budget, selezionare questa casella di controllo nelle dimensioni di contabilizzazione definitiva per definire la stringa contabile da utilizzare nella modifica del budget.
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Nella scheda Finanziamento progetto specificare le seguenti informazioni:
- Tipo di finanziamento
- Selezionare il tipo di fonte di finanziamento. È possibile specificare uno dei seguenti valori: Sovvenzione esterna, Cliente esterno, Fondi interni o Fatturazione intersocietaria.
- Data di inizio
- Selezionare la data di inizio del finanziamento.
- Data di fine
- Selezionare la data di fine del finanziamento. Se il campo Data di fine è vuoto, non è presente alcuna data di fine per il finanziamento.
- Importo
- Specificare l'importo del finanziamento. Se questo campo è vuoto, il finanziamento è illimitato.
- Valuta
- Selezionare la valuta del finanziamento. Se il campo Importo è vuoto, questo campo può essere vuoto. Non è possibile cambiare la valuta dopo che il finanziamento viene associato a un contratto di progetto.
- Opzione struttura ricavi
- Specificare se la struttura ricavi è definita come gruppo di impostazioni contabili di amministrazione completo oppure parziale per il finanziamento del progetto.
- Se il campo Tipo è impostato su Interno, è possibile selezionare Nessuno. Se si seleziona Nessuno, i record di dettaglio delle transazioni GL non vengono creati quando si eseguono le azioni Contabilizza fattura e Contabilizza ricavi.
- Se nel contratto è attivato il frazionamento anticipato, è necessario specificare la dimensione amministrativa 1 o l'unità contabile nel campo Struttura amministrativa ricavi parziale. Il valore in questo campo viene utilizzato come predefinito per il fondo relativo alle voci di spesa.
- Opzione di rilevazione ricavi
- Specificare se le voci dei ricavi devono essere create in dettaglio o in riepilogo. La selezione si applica a entrambi i metodi di rilevazione dei ricavi: Per i metodi di rilevazione congiunta, i ricavi vengono accreditati tramite Contabilizza fatture. Per i metodi di rilevazione separata, i ricavi vengono accreditati tramite Contabilizza ricavi. L'opzione di rilevazione dei ricavi viene utilizzata in entrambe le azioni per determinare le voci dei ricavi.
- Selezionare Riepilogo per riepilogare le voci dei ricavi in base al gruppo di impostazioni contabili.
- Scegliere Dettaglio per creare voci di ricavi in base alle transazioni di origine. Le attività cardine vengono sempre rilevate in dettaglio.
- Struttura amministrativa ricavi parziale
- Specificare le dimensioni da sostituire per i ricavi relativi al finanziamento di progetto. Le dimensioni vuote ereditano il valore dalla spesa di origine. L'elenco viene filtrato in base ai conti ricavi perché il conto è in genere di tipo ricavi. Se necessario, è possibile specificare qualsiasi altro tipo di conto.
- Struttura amministrativa ricavi completa
- Specificare la struttura amministrativa dei ricavi per il finanziamento di progetto. L'elenco viene filtrato in base ai conti ricavi perché il conto è in genere di tipo ricavi. Se necessario, è possibile specificare qualsiasi altro tipo di conto.
- Reparto
- Selezionare un reparto per la fonte di finanziamento del progetto.
- Divisione
- Selezionare una divisione per la fonte di finanziamento del progetto.
- Struttura amministrativa di contropartita
- Se come tipo di finanziamento viene selezionata l'opzione Fondi interni, specificare la stringa del conto in cui viene contabilizzato definitivamente l'importo di contropartita del finanziamento del progetto.
- Società Contabilità fornitori
- Selezionare la società di Contabilità fornitori se il tipo di fonte di finanziamento del progetto è Fatturazione intersocietaria. La società di Contabilità fornitori corrisponde a Entità contabile - A per le transazioni di fatturazione intersocietaria e i corrispondenti documenti. La configurazione della società di Contabilità fornitori deve includere la configurazione della fatturazione intersocietaria.
- Struttura amministrativa spese Contabilità fornitori
- Selezionare le dimensioni da utilizzare per la struttura amministrativa quando il tipo di fonte di finanziamento del progetto è Fatturazione intersocietaria. Queste dimensioni verranno utilizzate con la struttura amministrativa per l'opzione Conto spese Contabilità fornitori della voce di riaddebito fatturazione intersocietaria per generare la distribuzione delle spese di Contabilità fornitori. Il gruppo di impostazioni contabili di amministrazione per Contabilità fornitori inizia con la struttura amministrativa relativa alla voce di riaddebito. Le dimensioni vuote vengono completate in base alla struttura amministrativa della fonte di finanziamento.
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Se come tipo di finanziamento viene selezionata l'opzione Sovvenzione esterna, specificare le date applicabili per la sovvenzione:
- Data di chiusura stimata
- Data effettiva
- Data di invio
- Data di preavviso
- Data di ricevimento
- Data proposta
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Se come tipo di finanziamento viene selezionata l'opzione Sovvenzione esterna o Cliente esterno, nella scheda Cliente Contabilità clienti specificare le seguenti informazioni:
- Società Contabilità clienti
- Specificare la società di Contabilità clienti per il concedente.
- Opzione di interfacciamento AR
- Selezionare un'opzione di interfacciamento di Contabilità clienti:
- L'opzione Riepilogo consente di riepilogare le transazioni in una singola riga di Contabilità clienti per contratto di progetto. Non è possibile visualizzare progetti di contabilizzazione definitiva nei report e nelle interrogazioni di Contabilità clienti.
- L'opzione Dettaglio consente di creare dettagli completi sulle transazioni. Utilizzare questa opzione se in Contabilità clienti la cassa viene applicata a livello di riga. Vengono visualizzati i dettagli a livello di riga per i report e le interrogazioni di Contabilità clienti.
- L'opzione Riepilogo per Progetto di contabilizzazione definitiva consente di riepilogare le transazioni per progetto di contabilizzazione definitiva. È possibile visualizzare un riepilogo delle voci delle fatture in base ai progetti di contabilizzazione definitiva nei report e nelle interrogazioni di Contabilità clienti.
- Cliente Contabilità clienti
- Selezionare un cliente della società di Contabilità clienti specificata.
- Destinazione fattura
- Specificare il cliente a cui inviare la fattura. Se questo campo è vuoto, come indirizzo di destinazione delle fatture verrà utilizzato l'indirizzo del cliente di Contabilità clienti.
- Livello di elaborazione Contabilità clienti
- Selezionare il livello di elaborazione della fatturazione della società di Contabilità clienti specificata.
- Codice Contabilità clienti
- Selezionare il codice di Contabilità clienti del cliente utilizzato per l'elaborazione delle partite aperte. Questo codice sostituisce il codice del livello di elaborazione durante l'immissione delle partite aperte, ad esempio le note e le fatture.
- Codice tipo di fattura
- Selezionare un codice tipo di fattura per il cliente aziendale. È possibile raggruppare le fatture inviate a Contabilità clienti in base al codice tipo di fattura. Se il campo non viene compilato, non saranno disponibili codici tipo di fattura per il cliente aziendale.
- Codice giurisdizione
- Selezionare un codice giurisdizione da utilizzare per il cliente di Contabilità clienti.
- Numero OdA cliente
- Specificare il numero di ordine di acquisto del cliente per il finanziamento. Il numero è disponibile nella fattura come riferimento del cliente.
- Lettera di credito
- Specificare una lettera di credito per il finanziamento. Questa opzione consente di aprire partite in Contabilità clienti, sommate per attività di contratto.
- Numero documento
- Specificare il numero di documento per il finanziamento.
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Se come tipo di finanziamento viene selezionata l'opzione Sovvenzione esterna, fare clic sulla scheda Reportistica sovvenzioni e specificare le seguenti informazioni:
- ID sovvenzione
- Specificare l'ID della sovvenzione.
- Diretto o indiretto
- Specificare se la sovvenzione è di tipo Diretto o Indiretto.
- Selezionare Diretto quando l'istituto è lo sponsor primario o diretto a cui è destinato il finanziamento federale.
- Selezionare Indiretto quando l'istituto è un terzista destinatario della sovvenzione. Le spese sostenute dallo sponsor indiretto vengono fatturate allo sponsor primario. Se si seleziona l'opzione Indiretto, specificare la società e il cliente per lo sponsor primario.
- ID pre-assegnazione
- Se si utilizza un sistema di pre-assegnazione di terze parti, specificare un numero identificativo della sovvenzione per la tracciabilità.
- Sponsor primario, Cliente Contabilità clienti
- Se viene selezionata l'opzione Indiretto, specificare la società di Contabilità clienti e il cliente.
- Includi in SEFA (USA)
- Selezionare questa casella di controllo per includere la sovvenzione nel report SEFA.
- Numero aggiudicazione sponsor primario
- Specificare il numero di aggiudicazione dello sponsor primario per la sovvenzione.
- Categoria principale
- Selezionare la categoria principale per la sovvenzione.
- Numero CFDA
- Specificare il numero del Catalog for Federal Domestic Assistance della sovvenzione.
- Titolo programma
- Specificare il titolo del programma per la sovvenzione.