Creazione di codici transazione bancaria ISO 20022

ISO 20022 è uno standard per lo scambio EDI (Electronic Data Interchange) tra istituti finanziari. Le informazioni relative al codice transazione bancaria vengono utilizzate dall'istituto finanziario per creare report sul tipo di transazione. Questo è utile per il processi di gestione cassa e di riconciliazione. I codici transazione bancaria ISO 20022 vengono ricevuti contestualmente all'importazione degli estratti conto bancari CAMT052 e CAMT053.

Il componente del codice transazione bancaria contiene tre livelli:

  • Ambito

    Il livello di definizione più alto per identificare la contabilità secondaria. L'ambito definisce l'area di attività della transazione sottostante, ad esempio i pagamenti e i titoli.

  • Famiglia

  • Sottofamiglia

    Il livello di definizione più basso, ad esempio gli assegni e gli effetti. Il livello di definizione medio, ad esempio il tipo di pagamenti, l'addebito diretto e i bonifici.

  1. Per creare un codice ambito, selezionare Codice ambito.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare il Codice ambito e immettere una Descrizione.
  4. Fare clic su Salva.
  5. Per creare un codice famiglia, selezionare Codice famiglia.
  6. Fare clic su Crea.
  7. Specificare il nome del Codice famiglia e immettere una Descrizione.
  8. Fare clic su Salva.
  9. Per creare un codice sottofamiglia, selezionare Codice sottofamiglia.
  10. Fare clic su Crea.
  11. Specificare il nome del Codice sottofamiglia e immettere una Descrizione.
  12. Fare clic su Salva.