Impatto della quadratura tra sezioni sulla Contabilità per fondi
La Contabilità per fondi viene attivata nel gruppo aziendale amministrativo.
Vedere Attivazione e disattivazione di Contabilità per fondi.
Quando la Contabilità per fondi è attivata, possono verificarsi voci non in pareggio. Gli esempi riportati di seguito illustrano come si verificano le voci non in pareggio e come eseguirne la quadratura.
Per la Contabilità per fondi del settore pubblico, è necessario che tutte le transazioni siano in pareggio in base al fondo. In alcuni casi, è possibile che siano presenti transazioni che non risulteranno in pareggio in base al fondo.
Esempio 1
| Fondo | Conto | |
|---|---|---|
| Cassa | GENERAL | 1010 |
| Conto transitorio incassi | ENTERPRISE | 2310 |
In questa configurazione di Contabilità clienti il fondo per il conto di cassa è diverso dal fondo per il conto transitorio incassi.
Viene creato e contabilizzato un pagamento in contanti di Contabilità clienti per € 25,00.
In Contabilità generale verranno create queste voci:
| Descrizione conto | Fondo | Conto | Importo |
|---|---|---|---|
| Cassa | GENERAL | 1010 | € 25,00 |
| Conto transitorio incassi | ENTERPRISE | 2310 | -€ 25,00 |
La voce non è in pareggio perché il debito e il credito riguardano fondi diversi. Le voci non vengono mantenute in pareggio dalla funzionalità di Contabilità per fondi.
Per creare voci in pareggio, è consigliabile specificare il conto di cassa e il conto transitorio incassi utilizzando lo stesso fondo.
Esempio 2
| Fondo | Conto | |
|---|---|---|
| Cassa | GENERAL | 1010 |
| Imputazione per competenza pagamento anticipato | ENTERPRISE | 1410 |
In questa configurazione di Contabilità fornitori il fondo per il conto di cassa è diverso dal fondo per il conto di imputazione per competenza pagamento anticipato.
Viene creata una fattura di cassa per pagamento anticipato di Contabilità fornitori per € 50,00, pagata e contabilizzata definitivamente.
In Contabilità generale verranno create queste voci:
| Descrizione conto | Fondo | Conto | Importo |
|---|---|---|---|
| Cassa | GENERAL | 1010 | € 50,00 |
| Imputazione per competenza pagamento anticipato | ENTERPRISE | 1410 | -€ 50,00 |
La voce non è in pareggio perché il debito e il credito riguardano fondi diversi. Le voci non vengono mantenute in pareggio dalla funzionalità di Contabilità per fondi.
Per creare voci in pareggio, è consigliabile specificare il conto di cassa e il conto di imputazione per competenza pagamento anticipato utilizzando lo stesso fondo.
Quadratura tra sezioni per fondi (Dimensione 1)
Se la configurazione con fondi diversi è obbligatoria, è possibile creare voci in pareggio in Contabilità generale tramite la quadratura tra sezioni per fondi (Dimensione 1).
Ad esempio, la quadratura tra sezioni per fondi è attivata per il gruppo aziendale amministrativo e i fondi di contabilizzazione definitiva sono i seguenti:
- ZONEBAL è il fondo della sezione predefinita
- GENERAL e ENTERPRISE sono fondi di sezioni distinte
Il conto di Contabilità fornitori e Contabilità clienti della sezione è 7040.
| Fondo | Conto | |
|---|---|---|
| Cassa | GENERAL | 1010 |
| Conto transitorio incassi | ENTERPRISE | 2310 |
In questa configurazione di Contabilità clienti il fondo per il conto di cassa è diverso dal fondo per il conto transitorio incassi.
Viene creato e contabilizzato un pagamento in contanti di Contabilità clienti per € 25,00.
Poiché è attivata la quadratura tra sezioni, in Contabilità generale verranno create queste voci:
| Descrizione conto | Fondo | Conto | Importo |
|---|---|---|---|
| Cassa | GENERAL | 1010 | € 25,00 |
| Conto transitorio incassi | ENTERPRISE | 2310 | -€ 25,00 |
| Inserimento quadratura | ENTERPRISE | 7040 | € 25,00 |
| Inserimento quadratura | GENERAL | 7040 | -€ 25,00 |
| Inserimento quadratura | ZONEBAL | 7040 | € 25,00 |
| Inserimento quadratura | ZONEBAL | 7040 | -€ 25,00 |
Le voci sono ora in pareggio in base al fondo.