Creazione di gruppi personalizzati in Gestione riconciliazioni

Un gruppo personalizzato è una condizione definita dall'utente in base ai campi o agli attributi di una business class. I gruppi personalizzati possono essere utilizzati per selezionare transazioni specifiche per l'elaborazione.
  1. Selezionare Gruppo personalizzati.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo personalizzato
    Specificare un nome per il gruppo personalizzato.
    Descrizione
    Specificare una descrizione. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato il nome del gruppo personalizzato.
    Data di validità
    Specificare la data in cui il gruppo personalizzato è valido.
    Business class
    Selezionare una business class dall'elenco. Di seguito sono indicati i valori validi per i gruppi personalizzati in Gestione riconciliazioni:
    • Dipendente: consente di creare risorse.
    • GeneralLedgerChartAccount: consente di creare conti.
    • ReconciliationAccount: consente di creare e programmare le riconciliazioni periodiche e l'aggiornamento collettivo o l'eliminazione collettiva dei conti di riconciliazione.
    • TransactionReconDetail: consente di configurare le regole di abbinamento.
    Condizione
    Specificare o creare una condizione utilizzando la sintassi IPL (Infor Pattern Language). La condizione definisce i criteri di selezione per il gruppo personalizzato.
    Se non si conosce la sintassi IPL, fare clic su Generatore per accedere allo strumento del generatore di condizioni.
  4. Fare clic su Salva.
  5. Per visualizzare l'anteprima dei record nel gruppo personalizzato, fare clic su Anteprima.
    Nell'elenco di anteprima vengono visualizzati solo i record della business class. Per i gruppi personalizzati nelle regole di abbinamento per la riconciliazione, i record devono essere caricati nella coda di riconciliazione dettagli.