Creazione collettiva di conti di riconciliazione
Eseguire questa procedura per creare collettivamente conti di riconciliazione a livello di struttura. I conti di riconciliazione vengono creati per tutti i conti di tipo Riconciliabile nel piano dei conti di Contabilità generale.
- Selezionare Conti di riconciliazione.
- Nella scheda Strutture scegliere Menu Tutte le azioni > Crea conti.
- Specificare le seguenti informazioni:
- Sottoinsieme conti del piano
- Selezionare un gruppo personalizzato per il conto di riconciliazione. È possibile utilizzare questo gruppo personalizzato per creare una condizione definita dall'utente per il conto di riconciliazione in base ai valori dei campi nella business class GeneralLedgerChartAccount.
- Frequenza di riconciliazione
- Scegliere se riconciliare i conti con frequenza mensile, trimestrale o annuale. Questa opzione consente di determinare se è programmata una riconciliazione periodica quando si esegue l'azione Crea riconciliazioni periodiche.
- Periodo nel trimestre
- Se nel campo Frequenza riconciliazione si seleziona Trimestrale, specificare il periodo del trimestre in cui è programmata la riconciliazione.
- Tipo di conto
- Selezionare il tipo di conto. Per una descrizione della funzionalità per ciascun tipo di conto, consultare il Manuale utente di Gestione riconciliazioni.
- Priorità
- Selezionare un livello di priorità.
- Rischio
- Selezionare un livello di rischio.
- Gruppo di reportistica
- Selezionare un gruppo di reportistica (facoltativo).
- Attività di chiusura
- Selezionare un'attività di chiusura per integrare il conto con la soluzione Gestione chiusura (facoltativo). Alla chiusura della riconciliazione, lo stato viene aggiornato automaticamente in Gestione chiusura.
- Team
- Selezionare un team a cui assegnare la riconciliazione. Se la riconciliazione viene eseguita a livello di team, tutti gli addetti alla riconciliazione che appartengono al team ricevono una notifica. Un addetto alla riconciliazione potrà quindi selezionare la riconciliazione dalla coda.
- Membro del team
- Se la riconciliazione viene assegnata a un addetto alla riconciliazione specifico, selezionare un membro del team (facoltativo).
- Documentazione di supporto obbligatoria
- Selezionare questa casella di controllo se deve essere fornita la documentazione di supporto prima del completamento della riconciliazione.
- Criterio di riconciliazione automatica
- Selezionare i criteri utilizzati per determinare se la riconciliazione periodica viene chiusa automaticamente.
- Approvazione obbligatoria
- Selezionare questa casella di controllo se è necessario un codice di approvazione valido per determinare la modalità di inoltro della riconciliazione attraverso il processo di approvazione.
- Codice di approvazione
- Se la casella di controllo Approvazione obbligatoria è selezionata, specificare un codice di approvazione per definire il livello di approvazione.
- Fare clic su Salva.