Creazione di codici di allocazione incassi

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Configurazione > Configurazione dei codici di Contabilità clienti > Codice di allocazione incassi.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Codice allocazione automatica degli incassi
    Selezionare un codice di allocazione degli incassi.
    Descrizione
    Specificare una descrizione per il codice.
    Set transazioni basate sui metodi
    Selezionare questa casella di controllo per selezionare uno o più metodi per l'elaborazione basata sui metodi.
    Metodo rimessa
    Selezionare questa casella di controllo per applicare i record di rimessa del pagamento come riferimento per le fatture aperte.
    Metodo ultimo estratto conto
    Selezionare questa casella di controllo per allocare i pagamenti meno recenti alle partite aperte dell'ultimo estratto conto del cliente.
    Metodo periodo scadenziario
    Selezionare questa casella di controllo per allocare i pagamenti trasferiti dall'importo del pagamento alle seguenti combinazioni di saldi del periodo con scadenziario:
    1. Somma tutti i periodi da Futuro 1 a Periodo 8. Se i periodi coincidono, applicare le modifiche a tutti i dettagli.
    2. Abbina ogni periodo da Futuro 1 a Periodo 8. Se vengono trovate eventuali corrispondenze, applicare le modifiche al rispettivo dettaglio.
    3. Somma tutti i periodi importi scaduti. Se i periodi coincidono, applicare le modifiche ai rispettivi record di dettaglio.
    4. Somma tutti i periodi importi scaduti e il periodo corrente. Se i periodi coincidono, applicare le modifiche al rispettivo dettaglio.
    5. Somma il periodo corrente e il periodo importi scaduti 1. Se i periodi coincidono, applicare le modifiche al rispettivo dettaglio.
    In base a definizione utente
    Selezionare la casella di controllo per definire una condizione del gruppo di clienti.
    Gruppo personalizzato
    Definire un gruppo personalizzato per creare una condizione da semplice a complessa che contiene un set di regole definito dall'utente per la business class Dettagli fattura Contabilità clienti. Il pagamento viene allocato solo ai record di dettaglio della fattura di Contabilità clienti che soddisfa la condizione.
    In base a meno recente
    Selezionare questa casella di controllo per allocare i pagamenti meno recenti alle fatture e alle note di debito meno recenti.
    Opzione nota di credito
    Selezionare l'opzione Elabora prima tutto, Esente o Elabora in ordine per le note di credito.
    Esenzione note di debito
    Selezionare questa casella di controllo se le note di debito sono escluse dall'elaborazione.
    Esenzione controversie
    Selezionare questa casella di controllo se le controversie sono escluse dall'elaborazione.
    Esenzione tolleranze di allocazione
    Selezionare questa casella di controllo se le tolleranze di allocazione sono escluse dall'elaborazione.
    Esenzione transazioni EFT
    Selezionare questa casella di controllo se le transazioni basate sui trasferimenti elettronici di fondi sono escluse dall'elaborazione.
    Esenzione sconti
    Selezionare questa casella di controllo se gli sconti sono esclusi dall'elaborazione.
    Includi codici pagamento
    Selezionare i codici pagamento per includere la transazione da elaborare.
    Escludi codici pagamento
    Selezionare i codici pagamento per escludere la transazione da elaborare.
    Includi codici tipo di fattura
    Selezionare i codici del tipo di fattura per includere la transazione da elaborare.
    Escludi codici tipo di fattura
    Selezionare i codici del tipo di fattura per escludere la transazione da elaborare.
  4. Fare clic su Salva.