Creazione di criteri di riconciliazione automatica

I criteri di riconciliazione automatica vengono utilizzati per chiudere automaticamente la riconciliazione periodica in base a criteri predefiniti, ad esempio il saldo contabile zero. È possibile applicare un criterio a più conti di riconciliazione. In questo modo si riduce il numero di conti da riconciliare manualmente.

È possibile applicare anche una combinazione di criteri. Ad esempio, Importo contabile zero per due periodi successivi e Nessuna transazione Contabilità per due periodi successivi.

La valutazione dei criteri viene eseguita contestualmente alla creazione delle riconciliazioni di fine periodo. È inoltre possibile valutare manualmente i criteri eseguendo un'azione sulla riconciliazione di fine periodo.

  1. Selezionare Criteri di riconciliazione automatica.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare un nome e una descrizione.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Riepilogo
    Specificare un riepilogo descrittivo del criterio. È possibile includere informazioni sulla modalità di applicazione del criterio a un conto di riconciliazione.
  5. Nella sezione Criteri saldo specificare le seguenti informazioni:
    Importo contabile zero
    Selezionare questa casella di controllo per riconciliare automaticamente i conti con importo contabile pari a zero.
    Numero di periodi
    Se il campo Importo contabile zero è selezionato, specificare il numero di periodi consecutivi valutati.
    Importo non in pareggio zero
    Selezionare questa casella di controllo per riconciliare automaticamente i conti contenenti un importo non in pareggio pari a zero. La riconciliazione presenta un importo non in pareggio pari a zero se l'importo contabile è zero e non sono presenti voci di riconciliazione o se il saldo contabile è compensato da una voce di riconciliazione.
    Numero di periodi
    Se si seleziona il campo Importo non in pareggio zero, specificare il numero di periodi consecutivi valutati.
  6. Nella sezione Criteri transazione specificare le seguenti informazioni:
    Nessuna transazione Contabilità
    Selezionare questa casella di controllo per riconciliare automaticamente i conti senza le transazioni di Contabilità generale.
    Numero di periodi
    Se si seleziona il campo Nessuna transazione Contabilità, specificare il numero di periodi consecutivi valutati.
  7. Fare clic su Salva.