Prima di creare conti di riconciliazione è necessario creare una struttura in modo da poter raggruppare i conti riconciliati con lo stesso tipo, livello e valuta. È possibile configurare più strutture, ma un conto può appartenere a una sola di esse. La struttura determina il livello di dimensione in cui i conti vengono riconciliati.
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Selezionare .
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Nella scheda Strutture fare clic su Crea.
- Specificare le seguenti informazioni:
- Struttura
- Specificare un nome per la struttura conto.
- Descrizione
- Specificare una descrizione.
- Tipo di riconciliazione
- Selezionare un tipo di riconciliazione tra le seguenti opzioni:
- Associata a conto: indica una riconciliazione associata a un conto di Contabilità generale di FSM.
- Non associata a conto: indica una riconciliazione non associata a un conto di Contabilità generale di FSM. I tipi non associati a conto vengono utilizzati per importare riconciliazioni da applicazioni non Infor in modo da gestire tutte le riconciliazioni nello stesso repository. Per i tipi non associati a conto è anche possibile eseguire una riconciliazione delle transazioni di dettaglio rispetto a due origini di dati.
- Livello riconciliazione
- Selezionare il livello in cui vengono riconciliati tutti i conti all'interno della struttura. Le opzioni variano a seconda delle dimensioni definite nel gruppo aziendale amministrativo.
È possibile selezionare una delle dimensioni definite da riconciliare a un livello più dettagliato. Le riconciliazioni vengono sempre eseguite per un'entità e un conto. Ad esempio, Entità-Unità contabile-Conto consente di eseguire la riconciliazione del saldo del conto relativo a un'unità contabile specifica per una singola entità.
- Valuta di riconciliazione
- Specificare una valuta per la struttura dei conti. Il valore predefinito è Funzionale entità.
- Base di reportistica
- Selezionare la base di reportistica che definisce il piano, le strutture e le contabilità da utilizzare per creare i conti di riconciliazione e il saldo contabile associato.
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Fare clic su Salva.