Creazione di opzioni EFT

Se si seleziona il campo Elaborazione EFT per la società o il gruppo di clienti, è necessario specificare e gestire i codici di elaborazione di incassi e pagamenti EFT.

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Configurazione > Società Contabilità clienti.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Selezionare la scheda Trasferimento elettronico di fondi.
  4. Nella sezione Elaborazione società specificare le seguenti informazioni:
    Abilita trasferimento elettronico di fondi
    Selezionare questa casella di controllo se la società elabora transazioni EFT.
    Calendario di sistema
    Selezionare il calendario EFT utilizzato per la società. Il calendario viene configurato nella specifica relativa al calendario dell'ambiente.
    Giorni di scadenza/Tipo
    Specificare il numero di giorni e selezionare il tipo utilizzato per calcolare la fine dell'intervallo di date di scadenza nell'elaborazione EFT.
    Giorni Contabilità generale/Tipo
    Specificare il numero di giorni e selezionare il tipo utilizzato per calcolare la fine dell'intervallo di date di scadenza di Contabilità generale.
    Giorni di deposito/Tipo
    Specificare il numero di giorni e selezionare il tipo utilizzato per calcolare la fine dell'intervallo di giorni di deposito.
  5. Nella sezione Elaborazione gruppo o società specificare le seguenti informazioni:
    Codice cassa deposito
    Selezionare il codice cassa di deposito valido in Gestione cassa.
    Codice cassa credito
    Selezionare il codice cassa di credito valido in Gestione cassa.
    Codice pagamento depositi
    Selezionare il codice pagamento di depositi valido in Gestione cassa.
    Codice pagamento a credito
    Selezionare il codice pagamento a credito valido in Gestione cassa.
    ID società EFT
    Specificare il numero ID società EFT utilizzato per l'elaborazione ACH per identificare l'entità che riceve e invia i fondi.
    Numero ultima nota di debito EFT
    Specificare l'ultimo numero di nota di debito EFT utilizzato a scopo di allocazione incassi per l'elaborazione del saldo a credito.
    Codici cassa pagamento obbligatori
    Selezionare questa casella di controllo se sono obbligatori codici cassa come Creazione pagamenti EFT.
  6. Fare clic su Salva.