Creazione di opzioni di allocazione incassi

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Configurazione > Società Contabilità clienti.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Nella scheda Applica specificare le seguenti informazioni:
    Revisione allocazione obbligatoria
    Selezionare questa casella di controllo se prima di contabilizzare definitivamente le allocazioni in Contabilità generale è necessario creare un elenco di controllo.
    Giorni di tolleranza sconto
    Specificare il numero di giorni di tolleranza aggiunti alla data dello sconto. Lo sconto automatico viene utilizzato durante l'allocazione incassi.
    Allocazione automatica credito
    Selezionare questa casella di controllo se è consentita l'allocazione automatica quando in una nota di credito si fa riferimento a una fattura o a una nota di debito.
    Data di contabilizzazione allocazione
    Specificare se la data di Contabilità generale predefinita per la data di contabilizzazione definitiva dei record di allocazione è la data di sistema o la data di contabilizzazione del credito del pagamento.
    Interfacciamento verso Contabilità fornitori
    Selezionare questa casella di controllo per controllare l'interfacciamento tra Contabilità clienti, Contabilità fornitori e l'aspetto di creazione automatica del fornitore dell'interfacciamento.
    Interfacciamento Contabilità fornitori con dettagli
    Selezionare questa casella di controllo per creare record di dettaglio per l'interfacciamento di Contabilità fornitori.
    Recupero dell'imposta sullo sconto
    Selezionare questa casella di controllo se deve essere rilevato un importo di imposta ripartito dallo sconto di allocazione degli incassi. Questa rilevazione viene eseguita sulle transazioni con record di distribuzione basati su imposta.
    Consenti rettifiche pagamento pari a zero
    Selezionare questa casella di controllo per consentire rettifiche di pagamento pari a zero.
    Visualizzazione sconti scaduti
    Selezionare questa casella di controllo per visualizzare gli importi degli sconti scaduti durante l'allocazione incassi.
    Allocazione di pagamento in eccesso
    Selezionare questa casella di controllo per allocare in eccesso un pagamento con imposte escluse. La fattura viene così interamente esaurita e viene creato un riaddebito per la parte non pagata della fattura.
    Pagatore di terze parti
    Selezionare questa casella di controllo se si utilizzano pagamenti di terze parti e pagamenti a partite aperte.
    Saldo aperto effetti inclusi
    Selezionare questa casella di controllo per includere i saldi degli articoli effetto. Se questo campo è vuoto, i saldi degli articoli effetto sono esclusi.
    Classe di fornitori predefinita
    Selezionare il codice che rappresenta un sottoinsieme di fornitori all'interno di un gruppo di fornitori.
    Ripartisci proporzionalmente utili e perdite su distribuzioni
    Selezionare questa casella di controllo per ripartire proporzionalmente utili e perdite sulle distribuzioni.
    Alloca incassi a società Contabilità clienti
    Selezionare questa casella di controllo per allocare incassi tra società Contabilità clienti.
    Alloca pagamento per esigibilità imposta
    Selezionare questa opzione per allocare la modifica dell'aliquota fiscale dalla data di fattura nella data di pagamento.
  4. Fare clic su Salva.