Creazione delle opzioni di inserimento dei pagamenti delle transazioni
-
Scegliere .
-
Fare clic su Crea.
-
Fare clic sulla scheda Inserimento.
-
Nella sezione Opzioni di inserimento pagamenti specificare le seguenti informazioni:
- Numerazione automatica batch
- Selezionare questa casella di controllo se si utilizza la numerazione automatica batch per l'immissione di cassa.
- Totali di controllo batch saldi
- Selezionare questa casella di controllo se si desidera che i totali dei batch di incassi siano uguali ai totali di controllo prima di rilasciare un batch di incassi.
- Modifica rimessa
- Selezionare questa casella di controllo se i record di rimessa specificati in Rimessa cassa o interfacciati tramite Interfacciamento lock box e Interfacciamento del pagamento possono essere modificati.
- Consenti pagamenti pari a zero
- Selezionare questa casella di controllo per consentire pagamenti pari a zero.
- Ultimo batch
- Se si seleziona la casella di controllo Numerazione automatica batch, specificare l'ultimo numero di batch di incassi assegnato. Quando si aggiunge un nuovo batch di incassi, il numero viene incrementato di una unità. Se questo campo è vuoto, il batch di incassi inizia da 1.
- ID operatore obbligatorio
- Selezionare questa casella di controllo se il codice operatore è obbligatorio durante l'allocazione di incassi.
- Consenti modifiche rimessa
- Selezionare questa casella di controllo per consentire modifiche resi.
- Modifica data di deposito
- Selezionare questa casella di controllo se la data di deposito è stata modificata nell'intervallo di date di Contabilità generale specificato in Contabilità generale. Utilizzare Controllo di sistema per impostare l'intervallo di date desiderato.
-
Nella sezione Opzioni di inserimento transazioni specificare le seguenti informazioni:
- Numerazione automatica batch
- Selezionare questa casella di controllo se si utilizza la numerazione automatica batch per l'immissione manuale di fatture.
- Totali di controllo batch saldi
- Selezionare questa casella di controllo se si desidera che i totali dei batch di transazioni siano uguali ai totali di controllo prima di rilasciare un batch di incassi.
- Sostituzione valuta
- Selezionare questa casella di controllo se è possibile sostituire il codice valuta cliente predefinito quando si specifica una transazione.
- Crea distribuzioni storiche riepilogative per interfacciamento
- Selezionare questa casella di controllo se i record storici di distribuzione basati su codici di Contabilità clienti vengono creati in dettaglio o come riepilogo da transazioni di interfaccia.
- Ultimo batch
- Se si seleziona la casella di controllo Numerazione automatica batch, specificare l'ultimo numero di batch di fatture assegnato. Quando si aggiunge un nuovo batch di fatture, il numero viene incrementato di una unità. Se questo campo è vuoto, il batch di incassi inizia da 1.
- ID operatore obbligatorio
- Selezionare questa casella di controllo se il codice operatore è obbligatorio durante l'immissione di note o di fatture.
- Crea distribuzioni storiche per interfacciamento
- Selezionare questa casella di controllo se per le transazioni di interfaccia viene creato un record di distribuzione basato su codice di Contabilità clienti storico.
-
Fare clic su Salva.