Interfacciamento degli estratti conto bancari

Quando viene eseguito l'interfacciamento degli estratti conto bancari, il numero previsto delle transazioni viene confrontato con quello effettivo. Il confronto consente di verificare la ricezione di tutte le righe dell'estratto conto bancario dall'istituto finanziario. Per il confronto viene utilizzato il gruppo di Gestione cassa associato al conto di Gestione cassa.

Se nella cartella dei file ricevuti è presente un file di estratto conto bancario, quest'ultimo viene spostato nel file Interfacciamento estratti conto bancari. Di seguito sono elencati i criteri che devono essere soddisfatti:

• Il numero di conto nel file corrisponde al numero definito nel conto di Gestione cassa.
• Il nome di file dell'estratto conto bancario non è stato spostato nell'interfacciamento degli estratti conto bancari.

  È possibile importare lo stesso nome file. Se è presente un estratto conto bancario per il conto di cassa e la data, non verrà generato un secondo estratto conto bancario per lo stesso conto di cassa e la stessa data.

• La valuta dell'interfacciamento degli estratti conto bancari corrisponde a quella del conto di Gestione cassa.

Se la casella di controllo Importazione automatica estratti conto bancari è selezionata per il gruppo di Gestione cassa, tale gruppo viene importato nell'estratto conto bancario dopo l'inserimento del file in Interfacciamento estratti conto bancari.

Se l'opzione Importazione automatica estratti conto bancari non è selezionata, l'estratto conto bancario non viene creato. È necessario eseguire manualmente l'azione di importazione per il file di importazione banca.

Alla riga dell'estratto conto bancario viene assegnata una categoria dall'interfacciamento degli estratti conto bancari. La categoria è basata sulla classificazione delle righe di estratto conto del conto di Gestione cassa, sulle regole di elaborazione e sulle definizioni del gruppo personalizzate. Se nessuno dei criteri delle regole di elaborazione corrisponde alla riga dell'estratto conto bancario, viene assegnata la categoria predefinita Senza categoria.

Di seguito sono elencati i formati di estratto conto bancario supportati:

• BAI
• BAI2
• MT940
• MT942
• CSV

  Per ulteriori informazioni sul layout del file in formato CSV, vedere il modello di documento di esempio.

• EDI822
• CAMT052 infragiornalieri

  Sono supportati i codici dei tipi di transazione bancaria ISO.

• CAMT053

  Sono supportati i codici dei tipi di transazione bancaria ISO.

Di seguito sono elencati i flussi di processo per Gestione cassa:

• SyncBai2BankStatementData
• SyncBai2BankStatementData_PGP
• SyncCSVBankStatementData
• SyncMT940BankStatementData
• SyncMT940BankStatementData_PGP
• SyncMT942BankStatementData
• SyncMT942BankStatementData_PGP
• EDI822BankFeeStatementData
• SyncCAMT05XBankStatementData
• SyncCAMT053BankStatementData