Creazione di un trasferimento di fondi
La scheda Trasferimento di fondi viene visualizzata quando il Gruppo di clienti associato seleziona la casella di controllo elaborazione EFT in Società.
- Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Gestisci clienti > Clienti aziendali.
- Selezionare un record di società.
- Nella scheda Trasferimento di fondi fare clic su Crea.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Notifica preliminare
- Selezionare il tipo di notifica preliminare della transazione EFT. Se si seleziona Esente, le partite aperte vengono elaborate solo quando viene selezionata per l’elaborazione la data di scadenza delle partite aperte.
- Metodo di notifica
- Selezionare il metodo di consegna della notifica cliente per le transazioni EFT per le transazioni di stato preliminare e finale.
- Metodo di rettifica
- Selezionare il metodo di consegna della notifica cliente per le rettifiche delle transazioni EFT.
- Formato di pagamento
- Selezionare il formato di pagamento del file di output per le transazioni EFT.
- Campo utente 1/campo utente 2
- Specificare fino a un massimo di due campi definiti dall'utente.
- Blocca ogni elaborazione
- Selezionare questa casella di controllo per interrompere l'elaborazione di tutte le elaborazioni EFT.
- Fare clic su Salva.