Configurazione della riconciliazione bancaria

La configurazione della riconciliazione bancaria consiste nel creare regole e gruppi di regole di abbinamento per la riconciliazione oppure nel creare modelli di riconciliazione per abilitare la riconciliazione degli estratti conto bancari. Il metodo predefinito prevede la creazione di regole di abbinamento per la riconciliazione, che offrono maggiore flessibilità nella selezione delle transazioni a cui devono essere applicate.

Il metodo di riconciliazione relativo al conto di Gestione cassa viene utilizzato per determinare il campo predefinito nel campo di abbinamento per le righe nella coda di riconciliazione. Le regole di abbinamento vengono utilizzate per definire la riga dell'estratto conto bancario e le regole dal lato del sistema, incluse quelle di Contabilità di cassa e di altri sistemi e le regole per le transazioni di previsione di cassa. Se vengono utilizzati modelli di riconciliazione, sono necessari più modelli per ogni lato delle transazioni, ad esempio il lato della riga dell'estratto conto bancario e quello del sistema.