Creazione di relazioni tra codice cassa e società

Affinché una società di Contabilità generale possa elaborare le transazioni relative a un conto bancario specifico, è necessario definire una relazione tra la società e un codice cassa.

  1. Selezionare Codici cassa società.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Selezionare una società e specificare un codice cassa.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Conto di contabilizzazione definitiva di cassa
    Selezionare il conto di cassa del gruppo di impostazioni contabili da utilizzare per la contabilizzazione definitiva dei pagamenti di Contabilità fornitori e dei depositi di Contabilità clienti.
    Conto di compensazione trasferimenti
    È possibile selezionare il conto di compensazione trasferimenti bancari di Contabilità generale utilizzato per i trasferimenti bancari.
    Conto di compensazione pagamenti
    È possibile selezionare un'unità conto di compensazione dei pagamenti di Contabilità generale. Questo conto di compensazione viene utilizzato per l'elaborazione dei pagamenti della contabilità di cassa.
    Conto pagamenti elettronici
    È possibile selezionare una valida unità di conto di compensazione dei prelievi con carta di credito/EFT della Contabilità generale. Il conto verrà utilizzato per elaborare i prelievi con carta di credito ed EFT della Contabilità di cassa.
  5. Nella scheda Codici transazione specificare le seguenti informazioni:
  6. Nella scheda Riconciliazione specificare le seguenti informazioni:
    Importo tolleranza in eccesso e in difetto
    Per evitare la riconciliazione manuale delle differenze tra importi prelevati e importi liquidati in una transazione, specificare un intervallo di varianza, ovvero un importo ritenuto accettabile come tolleranza.
    Conto varianza
    Se sono state definite le tolleranze di riconciliazione, selezionare il conto varianza da utilizzare per contabilizzare in modo definitivo gli importi delle varianze.
    Riconcilia voce Contabilità generale
    Selezionare questa casella di controllo se è stata creata una voce di Contabilità generale dal conto di cassa a un conto di riconciliazione. Ciò si verifica quando una transazione viene riconciliata per il codice cassa.
    Conto di riconciliazione
    Specificare un conto di riconciliazione valido da utilizzare per contabilizzare in modo definitivo le transazioni riconciliate.
  7. Nella scheda Conti effetti completare l'inserimento delle informazioni.
  8. Nella scheda Conti prescrizioni fare clic su Crea.
  9. Specificare le seguenti informazioni:
    Conto incameramenti
    Selezionare il conto per la contabilizzazione definitiva degli importi di incameramento.
  10. Fare clic su Salva.