Creazione di relazioni tra codice cassa e società
Affinché una società di Contabilità generale possa elaborare le transazioni relative a un conto bancario specifico, è necessario definire una relazione tra la società e un codice cassa.
- Selezionare Codici cassa società.
- Fare clic su Crea.
- Selezionare una società e specificare un codice cassa.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Conto di contabilizzazione definitiva di cassa
- Selezionare il conto di cassa del gruppo di impostazioni contabili da utilizzare per la contabilizzazione definitiva dei pagamenti di Contabilità fornitori e dei depositi di Contabilità clienti.
- Conto di compensazione trasferimenti
- È possibile selezionare il conto di compensazione trasferimenti bancari di Contabilità generale utilizzato per i trasferimenti bancari.
- Conto di compensazione pagamenti
- È possibile selezionare un'unità conto di compensazione dei pagamenti di Contabilità generale. Questo conto di compensazione viene utilizzato per l'elaborazione dei pagamenti della contabilità di cassa.
- Conto pagamenti elettronici
- È possibile selezionare una valida unità di conto di compensazione dei prelievi con carta di credito/EFT della Contabilità generale. Il conto verrà utilizzato per elaborare i prelievi con carta di credito ed EFT della Contabilità di cassa.
- Nella scheda Codici transazione specificare le seguenti informazioni:
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Nella scheda Riconciliazione specificare le seguenti informazioni:
- Importo tolleranza in eccesso e in difetto
- Per evitare la riconciliazione manuale delle differenze tra importi prelevati e importi liquidati in una transazione, specificare un intervallo di varianza, ovvero un importo ritenuto accettabile come tolleranza.
- Conto varianza
- Se sono state definite le tolleranze di riconciliazione, selezionare il conto varianza da utilizzare per contabilizzare in modo definitivo gli importi delle varianze.
- Riconcilia voce Contabilità generale
- Selezionare questa casella di controllo se è stata creata una voce di Contabilità generale dal conto di cassa a un conto di riconciliazione. Ciò si verifica quando una transazione viene riconciliata per il codice cassa.
- Conto di riconciliazione
- Specificare un conto di riconciliazione valido da utilizzare per contabilizzare in modo definitivo le transazioni riconciliate.
- Nella scheda Conti effetti completare l'inserimento delle informazioni.
- Nella scheda Conti prescrizioni fare clic su Crea.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Conto incameramenti
- Selezionare il conto per la contabilizzazione definitiva degli importi di incameramento.
- Fare clic su Salva.