Configurazione dei conti di cassa

La soluzione Gestione cassa può essere utilizzata anche per elaborare le transazioni bancarie e raccogliere informazioni sui conti bancari. Prima di utilizzarla per questo scopo, è necessario eseguire queste attività di configurazione aggiuntive:

• Creazione di istituti finanziari
• Creazione di conti di cassa
• Creazione di relazioni tra la società e i codici cassa
• Definizione di codici transazione bancaria e tipi di pagamento (questi record vengono utilizzati anche in Contabilità fornitori e Contabilità clienti)

È anche possibile definire linee di credito, configurare conti di prescrizioni e di incameramento e rettificare i saldi dei conti di cassa non corretti.