Creazione di tipi di pagamento elettronico

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Fatturazione > Configurazione > Tipo di pagamento elettronico.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Tipo/Descrizione di pagamento elettronico
    Specificare un codice e una descrizione per il tipo di pagamento.
    Servizio pagamenti elettronici
    Specificare il nome e la descrizione del fornitore del servizio di pagamento elettronico.
    Margine minimo pagamento elettronico
    Specificare l'importo minimo per l'aumento dell'importo di autorizzazione. Quando si autorizza un pagamento elettronico, l'autorizzazione deve avvenire rispetto a un importo. Non è possibile autorizzare rispetto a un importo pari a zero.
    Percentuale margine
    Specificare la percentuale minima per l'aumento dell'importo di autorizzazione.
    Durata autorizzazione
    Specificare il periodo di tempo per il quale il pagamento elettronico è autorizzato.
    Autorizzazione necessaria
    Selezionare questa casella di controllo se è richiesta l'autorizzazione per il pagamento elettronico.
    Codice blocco per autorizzazione in attesa
    Selezionare il codice blocco che indica che la transazione EP è in attesa di autorizzazione.
    Codice blocco autorizzazione non riuscita
    Selezionare il codice blocco che indica che l'autorizzazione EP ha avuto esito negativo.
    Liquidazione necessaria
    Selezionare questa casella di controllo se è necessario eseguire la liquidazione nel processo EP.
    Codice blocco per liquidazione in attesa
    Selezionare il codice blocco che indica che la transazione EP è in attesa di liquidazione.
    Codice blocco liquidazione non riuscita
    Selezionare il codice blocco che indica che la liquidazione EP ha avuto esito negativo.
    Codice blocco liquidazione non riuscita autorizzata
    Selezionare il codice blocco che indica che sia la liquidazione sia l'autorizzazione hanno avuto esito negativo.
    Numero esercente assegnato dal servizio
    Specificare un numero esercente assegnato dal servizio.
    Conto esercente
    Specificare il conto dell'esercente.
    Nome esercente assegnato dal servizio
    Specificare il nome dell'esercente.
    File di configurazione esercente
    Specificare il file di configurazione.
    Codice Contabilità clienti
    Selezionare il codice di Contabilità clienti per i pagamenti elettronici.
  4. Fare clic su Salva.