Creazione di una società di fatturazione

Scegliere Informazioni finanziarie > Fatturazione > Configurazione > Società di fatturazione.

Fare clic su Crea.

Selezionare un valore nel campo Numero società e specificare una descrizione.

Nella scheda Indirizzo specificare le seguenti informazioni:

Paese: Selezionare un codice Paese obbligatorio per la reportistica IVA e Intrastat.
Indirizzo: Specificare l'indirizzo per la fatturazione.
Città: Specificare la città per l'indirizzo di fatturazione.
Stato/Provincia: Selezionare lo stato o la provincia per l'indirizzo di fatturazione.
CAP: Specificare il codice postale per l'indirizzo di fatturazione.
Contea/Distretto: Specificare la contea o il distretto per l'indirizzo di fatturazione.
Tipo: Selezionare un tipo di indirizzo.
Latitudine: Specificare una latitudine per l'indirizzo di fatturazione.
Longitudine: Specificare una longitudine per l'indirizzo di fatturazione.
Altitudine: Specificare un'altitudine per l'indirizzo di fatturazione.

Nella scheda Destinazione rimessa specificare le seguenti informazioni:

Nome: Specificare il nome di destinazione rimessa della società. Se questo campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il nome della società.
Paese: Selezionare un codice Paese di destinazione rimessa.
Indirizzo: Specificare l'indirizzo di destinazione rimessa.
Città: Specificare la città di destinazione rimessa.
Stato/Provincia: Selezionare lo stato o la provincia di destinazione rimessa.
CAP: Specificare il codice postale di destinazione rimessa.
Contea/Distretto: Specificare la contea o il distretto di destinazione rimessa.
Tipo: Selezionare un tipo di destinazione rimessa.
Latitudine: Specificare una latitudine di destinazione rimessa.
Longitudine: Specificare una longitudine di destinazione rimessa.
Altitudine: Specificare un'altitudine di destinazione rimessa.

Nella scheda Conti di Contabilità generale specificare le seguenti informazioni:

Unità contabilizzazione definitiva: Selezionare questa casella di controllo per contabilizzare definitivamente le unità per qualsiasi scrittura contabile creata in Fatturazione e Fatturazione articoli e ordini.
Conto vendite: Specificare le informazioni sul conto vendite.
Conto sconti: Specificare le informazioni sul conto sconti.
Conto vendite ordine speciale: Specificare le informazioni sul conto d'ordine speciale.
Conto spese: Specificare le informazioni sul conto spese.
Conto COGS ordine speciale: Specificare le informazioni su un conto COGS ordine speciale.
Conto arrotondamento: Specificare le informazioni sul conto di arrotondamento.
Contropartita IVA a debito: Specificare le informazioni sul conto di contropartita IVA a debito.

Nella scheda Opzioni di fatturazione specificare le seguenti informazioni:

Livello di fatturazione: Specificare se la fatturazione deve essere eseguita a livello di società o a livello di elaborazione.
Arrotondamento: Selezionare questa casella di controllo per arrotondare all'importo intero più vicino nelle fatture. Se è selezionato questo campo, è necessario configurare un conto GL di arrotondamento.
Totale controllo batch: Selezionare questa casella di controllo se è necessario aggiungere i totali di controllo batch prima di rilasciare le fatture in un batch.
Usa data di fatturazione ricorrente come data di fattura: Selezionare questa casella di controllo per utilizzare la data di fatturazione come data di una fattura ricorrente.
Esegui verifica fattura: Se si seleziona questa casella di controllo, è necessario utilizzare il Report verifica fatture prima della stampa e della finalizzazione delle fatture.
Conto vendite frazionamento anticipato: Selezionare questa casella di controllo per attivare il frazionamento anticipato per il conto vendite. Questo campo è disponibile se nel gruppo aziendale amministrativo è attivato il frazionamento anticipato. Se questo campo è selezionato, tutti i conti vendite delle fatture per la società sono soggetti a frazionamento anticipato.
Stampa fattura finale pagamento in contrassegno: Selezionare questa casella di controllo per creare e stampare due volte le fatture per gli ordini con pagamento in contrassegno, una per l’autista e una per il cliente.
Se questo campo è selezionato, la prima fattura stampata viene inviata con l’autista della consegna. Quando l’autista rientra con il pagamento, la fattura dovrà essere opportunamente modificata. La seconda fattura può essere stampata e inviata al cliente per i propri record.
Applica sconti ad addebiti supplementari: Selezionare questa casella di controllo se i costi supplementari sono inclusi nei calcoli dello sconto a livello di ordine.
Applica termini ad addebiti supplementari: Selezionare questa casella di controllo se gli addebiti supplementari sono inclusi nei calcoli dei termini.
Se ad esempio i termini di pagamento includono uno sconto e il campo è deselezionato, l'importo supplementare non verrà incluso nel totale dell'ordine in cui viene calcolato lo sconto sui termini.
Applica termini a costi di trasporto: Selezionare questa casella di controllo se i costi di trasporto sono inclusi nei calcoli dei termini.
Se ad esempio i termini di pagamento includono uno sconto percentuale e il campo è deselezionato, il costo di trasporto non verrà incluso nel totale dell'ordine da cui viene calcolato lo sconto sui termini.
Contabilizzazione definitiva costi per fatture da interfacciare: Selezionare questa casella di controllo per contabilizzare definitivamente il costo per le fatture interfacciate. Se si interfacciano le fatture da un'applicazione di terze parti, selezionare la casella di controllo per contabilizzare definitivamente il costo per le fatture interfacciate.
Controllo modifiche prezzi: Selezionare questa casella di controllo per tracciare le modifiche apportate alla normale determinazione prezzi predefinita di un ordine.
Unità di misura obbligatoria: Selezionare questa casella di controllo se è necessario specificare l'unità di misura per ciascun articolo quando si aggiunge un ordine.
Determinazione prezzi basata su ubicazione: Selezionare questa casella di controllo per determinare il prezzo degli articoli a livello di ubicazione. In questo caso è necessario stabilire una base di prezzo separata per ciascuna ubicazione.
Controllo inserimento addebiti ricorrenti: Selezionare questa casella di controllo se l'operatore di fatturazione può limitare la quantità di fatturazione e gli addebiti sugli articoli che vengono azzerati automaticamente al termine di ciascun periodo.
Se questo campo è selezionato, è necessario impostare le combinazioni di operatore e articolo in Articoli utente con fatture ricorrenti.
Inserimento conti vendite multipli: Selezionare questa casella di controllo se la quantità di fatturazione periodica e i costi sono limitati in base all'operatore di fatturazione. Se questo campo è selezionato, è necessario configurare le combinazioni tra operatore e articolo nel campo Operatore gestione articoli per fatturazione ricorrente.

Nella sezione Impostazioni documento selezionare la casella di controllo Usa modello IDM per utilizzare il modello IDM per la generazione di una fattura e di un registro fatture. Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile utilizzare i documenti non IDM.

Nota

per visualizzare i modelli di fatture e registro fatture IDM, le schede informative e i file XML, consultare Procedura di configurazione dei modelli IDM per la fatturazione.

Nella scheda Prefissi di fattura specificare le seguenti informazioni:

Fattura: Specificare un prefisso di fattura da assegnare a livello di società o di elaborazione a seconda dell'opzione del livello di fatturazione scelto.
Nota di credito: Specificare un prefisso di nota di accredito da assegnare a livello di società o di elaborazione a seconda dell'opzione del livello di fatturazione scelto.
Ricorrente: Specificare un prefisso di fattura ricorrente da anteporre al numero di fattura ricorrente.

Nella scheda Valuta e imposta specificare le seguenti informazioni:

Multivaluta: Selezionare questa casella di controllo se in Fatturazione articoli e ordini è possibile elaborare gli ordini in valute diverse dalla valuta di base della società.
Sostituzione valuta predefinita: Selezionare questa casella di controllo per sostituire la valuta predefinita.
Sostituzione tasso di cambio: Selezionare questa casella di controllo se è possibile sostituire i tassi di cambio nelle transazioni.
Determinazione prezzi basata su valuta: Se si seleziona questa casella di controllo, la determinazione prezzi verrà eseguita della valuta dell'ordine e quindi convertita nella valuta di base.
Blocco tasso di cambio: Selezionare un'opzione relativa al momento in cui il tasso di cambio utilizzato per la transazione deve essere bloccato. Questo valore influisce sulla data che viene trasmessa a Contabilità generale come data di transazione.
Opzione imposta: Selezionare un metodo in base al quale viene calcolata e stampata l'imposta sulle fatture di fatturazione se si utilizza l'opzione Imposte.

Nella scheda Opzioni inserimento ordini specificare le seguenti informazioni.

Numerazione ordini manuali: Selezionare questa casella di controllo se gli ordini cliente vengono numerati automaticamente o manualmente dall'utente in fase di Fatturazione articoli e ordini.
Numerazione manuale resi: Selezionare questa casella di controllo se i resi vengono numerati automaticamente o manualmente dall'utente all'inserimento.
Limite resi: Specificare se limitare la società di fatturazione durante l'accettazione dei resi.
Questa opzione può essere utilizzata solo se si imposta il campo Consenti resi in Dati principali articolo, Ubicazione articoli, Account amministrativo o Cliente su No.
Giorni limite: Specificare un numero di giorni dalla data della fattura cliente entro cui è possibile creare una autorizzazione di reso.
Motivo annullamento predefinito: Specificare un codice motivo che rappresenti il valore predefinito per l'annullamento o l'eliminazione di un ordine.

Nella sezione Allocazioni specificare le seguenti informazioni:

Elaborazione itinerario: Selezionare questa casella di controllo se la società utilizza la consegna con itinerario e sosta.
Data: Selezionare una data da utilizzare nell'allocazione batch del Magazzino.
Controllo ordini inevasi: Selezionare un tipo di controllo per il processo di ordine inevaso.

Nella sezione Fattura specificare le seguenti informazioni:

Stampa lotti/numeri di serie in fattura: Se si seleziona questa casella di controllo, i lotti e il numero di serie vengono stampati in fattura.
Ridefinisci prezzo alla fatturazione: Selezionare la casella di controllo per determinare il nuovo prezzo delle voci quando vengono create le fatture.

Nella scheda Commenti specificare le seguenti informazioni:

Conferma: Selezionare i report per i quali devono essere stampati i commenti relativi alla conferma dell'articolo.
Fattura: Specificare se stampare i commenti nella fattura.
Rilascio ordine: Selezionare i report per i quali devono essere stampati i commenti relativi al rilascio dell'ordine dell'articolo.
Elenco offerte: Selezionare i report per i quali devono essere stampati i commenti relativi all'elenco degli ordini dell'articolo.
Registro spedizioni: Selezionare i report per i quali devono essere stampati i commenti relativi al registro spedizioni dell'articolo.

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