Creazione di codici cliente predefiniti

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Specificare le seguenti informazioni:

Società: Selezionare un numero di società.
Codice predefinito: Specificare un codice cliente predefinito.
Descrizione: Specificare una descrizione per il codice.

Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:

Analista del credito: Selezionare un numero di analista del credito da utilizzare con i clienti a cui è assegnato questo codice.
Termini di pagamento: Specificare il codice termini di pagamento da utilizzare con i clienti a cui è assegnato questo codice.
Classe principale, secondaria: Selezionare le classi principale e secondaria da utilizzare con i clienti a cui è assegnato questo codice.
Codice scadenziario: Selezionare un codice scadenziario da utilizzare con i clienti a cui è assegnato questo codice.
Lock box di rimessa: Selezionare il codice lock box di rimessa utilizzato con i clienti a cui è assegnato questo codice.
Locale: Specificare le informazioni relative alle impostazioni locali.
Rappresentante: Selezionare il rappresentante da utilizzare con i clienti a cui è assegnato questo codice.
Termini di pagamento nota: Selezionare un codice termini nota da utilizzare con i clienti a cui è assegnato questo codice.
Codice pagamento: Selezionare il codice pagamento del cliente.
Codice AR: Selezionare il codice di Contabilità clienti utilizzato con i clienti a cui è assegnato questo codice.
Codice imposta: Selezionare il codice imposta da utilizzare con le voci imponibili durante l'inserimento fatture per i clienti a cui è assegnato questo codice.
Esente: Selezionare questa casella di controllo se i clienti a cui è assegnato questo codice predefinito sono esenti da imposte.

Nella sezione Regole di elaborazione specificare le seguenti informazioni:

Ciclo sollecito automatico: Selezionare questa casella di controllo se per i clienti a cui è assegnato questo codice predefinito vengono creati automaticamente avvisi di scadenza oltrepassata. Selezionare il ciclo di sollecito.
Scadenziario controversie: Selezionare questa opzione se per lo scadenziario delle controversie viene utilizzato il metodo di scadenziario predefinito specificato per la società. Se il campo viene lasciato vuoto, verrà utilizzata l'opzione di scadenziario controversie specificata per la società.
Tipo di elaborazione effetto: Se si sceglie Sì nel campo Effetti del Gruppo di clienti della società, selezionare un tipo di elaborazione effetto.
Perc. crediti per verifica cliente: Specificare la percentuale del limite di credito del cliente raggiunta la quale è necessario procedere a una verifica. Se il campo viene lasciato vuoto, il valore predefinito è 100.
Oneri finanziari controversie: Selezionare questa casella di controllo per calcolare gli oneri finanziari sugli importi delle fatture in controversia. Se il campo viene lasciato vuoto, verrà utilizzata l'opzione amministrativa controversie definita per la società.
Rivalutazione valutaria: Selezionare questa opzione se la valuta di transazione viene rivalutata rispetto alla valuta di base per tenere conto delle fluttuazioni del tasso di cambio durante l'elaborazione della transazione.

Nella scheda Fatturazione specificare le seguenti informazioni:

Codice cliente: Selezionare un codice cliente ai fini della reportistica nella classificazione cliente.
Listino prezzi: Selezionare un listino prezzi per assegnare automaticamente un prezzo agli ordini cliente e alle fatture.
Area: Selezionare un'area di vendita da utilizzare per selezioni e reportistica limitate.
Vettore: Selezionare il vettore di trasporto associato al cliente. Il campo deve essere compilato con un fornitore valido di Contabilità fornitori.
Codice trasporto: Selezionare un codice trasporto per identificare le modifiche necessarie durante il rendiconto della spedizione. Il campo deve essere compilato con un codice trasporto valido di Fatturazione.
Addebito per frazionamento quantità: Selezionare questa casella di controllo se per evadere un ordine cliente in Fatturazione articoli e ordini è necessario specificare un addebito per frazionamento quantità.
Rappresentante 2: Selezionare un rappresentante secondario assegnato ai clienti.
Frazionamento provvigione: Selezionare un frazionamento della provvigione utilizzato da Fatturazione articoli e ordini. Come base per la provvigione del rappresentante secondario viene utilizzata una percentuale sul valore totale dell'ordine.
Voci fatturazione: Selezionare questa casella di controllo se per una fattura le voci di Fatturazione devono essere interfacciate in Contabilità clienti.

Nella scheda Allocazione specificare le seguenti informazioni:

Codice motivo sconto: Selezionare un codice motivo di sconto da utilizzare con i clienti a cui viene assegnato questo codice predefinito. Il codice viene utilizzato per gli sconti ottenuti durante l'allocazione manuale e automatica degli incassi.
Allocazione automatica degli incassi, metodo di allocazione: Selezionare questa casella di controllo se per i clienti a cui viene assegnato questo codice predefinito gli incassi vengono allocati automaticamente. Selezionare il metodo di allocazione.
Codice di allocazione: Se sono state selezionate le opzioni Definito dall'utente in Metodo di allocazione e Partita aperta in Metodo di elaborazione, selezionare un codice di allocazione automatica degli incassi.
Stampa riaddebiti: Selezionare questa casella di controllo per indicare che gli avvisi di riaddebito vengono stampati.
Date riaddebito dettagliato: Selezionare le date utilizzate per calcolare le date di transazione e di scadenza dei riaddebiti dettagliati.
Metodo di elaborazione: Specificare se i clienti a cui viene assegnato il codice predefinito corrente utilizzano il metodo di elaborazione di Contabilità clienti Partita aperta o Saldo riportato.
Giorni di tolleranza incasso: Specificare il numero di giorni di tolleranza da aggiungere alla data dello sconto per fare in modo che durante l'allocazione degli incassi venga applicato uno sconto automatico. Se il campo viene lasciato vuoto, verranno utilizzati i giorni di tolleranza del pagamento definiti per la società.
Rimozione automatica transazioni: Selezionare questa casella di controllo per stornare automaticamente le transazioni.
Allocazione automatica righe con segno diverso: Selezionare questa casella di controllo per allocare le voci di credito alle voci di debito in modo da creare una transazione contenente solo voci aperte dello stesso segno. Questa opzione viene utilizzata per eliminare i problemi che possono verificarsi quando vengono elaborate voci con stato aperto che hanno segno diverso.

Nella sezione Tolleranze di allocazione specificare le seguenti informazioni:

Percentuale o importo in difetto massimo/Codice motivo: Specificare fino a tre importi in difetto massimi nella valuta di base della società o in percentuale da utilizzare durante l'allocazione degli incassi. Se si definiscono più tolleranze di allocazione, è necessario definire gli importi massimi in ordine consecutivo e crescente.
Per ciascun livello di tolleranza, specificare il codice motivo relativo a questa soluzione. Il codice viene utilizzato per le tolleranze di rettifica automatica durante l'allocazione degli incassi.
Percentuale o importo in eccesso massimo/Codice motivo: Specificare l’importo di pagamento in eccesso massimo nella valuta di base della società o in percentuale da utilizzare durante l'allocazione degli incassi. Gli importi in eccesso inferiori all’importo massimo vengono rettificati automaticamente durante l’allocazione degli incassi.
Per ciascun livello di tolleranza, specificare il codice motivo relativo al valore in eccesso. Il codice viene utilizzato per le tolleranze di rettifica automatica durante l'allocazione degli incassi.

Nella scheda Estratto conto specificare le seguenti informazioni:

Obbligatorio: Selezionare questa casella di controllo per richiedere estratti conto relativi ai clienti a cui è assegnato questo codice predefinito.
Codice ciclo: Selezionare un codice ciclo estratto conto da utilizzare con i clienti a cui è assegnato questo codice predefinito.
Solo scaduti: Selezionare questa casella di controllo per creare estratti conto solo per le fatture scadute.
Solo sopra limite di credito: Selezionare questa casella di controllo per creare estratti conto solo per i clienti con saldi che superano il limite di credito.
Saldo zero: Selezionare questa casella di controllo per creare estratti conto per i clienti con saldo zero.
Saldo a credito: Selezionare questa casella di controllo per creare estratti conto per i clienti con saldo a credito.

Nella scheda Onere finanziario specificare le seguenti informazioni:

Tipo di addebito: Selezionare il tipo di onere finanziario da addebitare ai clienti a cui è assegnato questo codice predefinito.
Codice aliquota: Selezionare un codice aliquota da utilizzare con i clienti a cui è assegnato questo codice predefinito. Il codice contiene un tasso percentuale mensile utilizzato per calcolare gli oneri finanziari addebitati al cliente.
Codice ciclo: Selezionare un codice ciclo di oneri finanziari da utilizzare con i clienti a cui è assegnato questo codice predefinito. Il codice viene utilizzato per raggruppare i clienti ai fini dell'elaborazione degli addebiti finanziari.
Giorni di tolleranza: Specificare il numero di giorni di tolleranza da aggiungere alla data di scadenza di una transazione prima che vengano imputati gli oneri finanziari.
Stampa avviso: Selezionare questa casella di controllo per stampare i documenti relativi agli oneri finanziari.
Metodo di calcolo: Selezionare il metodo con cui vengono calcolati gli oneri finanziari.
Importo minimo fattura: Specificare l'importo minimo dell'onere finanziario per una fattura.
Minimo cliente: Specificare l'onere finanziario minimo per un cliente.
Onere finanziario minimo cliente: Selezionare questa casella di controllo per addebitare al cliente l'onere finanziario minimo.

Nella scheda Sollecito avanzato specificare le seguenti informazioni:

Indicatore lettera di sollecito: Selezionare questa casella di controllo per utilizzare il processo della lettera di sollecito avanzato con il cliente.
Codice elaborazione sollecito: Selezionare il codice di elaborazione del sollecito per il cliente. Questo codice univoco rappresenta una combinazione di opzioni relative alle lettere di sollecito.
Calcola spese sollecito: Selezionare questa casella di controllo per calcolare le spese relative alla lettera di sollecito.
Lettere di sollecito multiple: Selezionare questa casella di controllo per creare più lettere di sollecito per ciclo di sollecito.

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