Creazione di società di Contabilità fornitori

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Specificare le seguenti informazioni:

Società: Specificare un codice e una descrizione per la società. Il codice e la descrizione devono corrispondere alla società di Contabilità generale.
Gruppo di fornitori: Assegnare un gruppo di fornitori valido alla società. È possibile assegnare lo stesso gruppo di fornitori a più società.
Gruppo di pagamento: Assegnare la società a un gruppo di pagamento valido. Il gruppo di pagamento verrà utilizzato per elaborare i pagamenti. La società deve avere la stessa valuta di base della società di contabilizzazione definitiva assegnata al gruppo di pagamento. Il gruppo di pagamento verrà utilizzato per tutti i livelli di elaborazione definiti per la società, a meno che non venga sostituito. Il gruppo di pagamento deve essere definito a livello di elaborazione.

Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:

Prefisso protocollo: Specificare un prefisso di protocollo.
Consenti caricamento simultaneo di fatture da interfacciare: Selezionare questa casella di controllo per attivare il caricamento simultaneo delle fatture che è necessario interfacciare.
Codice di imputazione fattura: Selezionare un codice di imputazione delle fatture per la società. Questo campo rappresenta il conto di Contabilità generale predefinito per la società.
Conto di imputazione fattura: Facoltativamente, selezionare le dimensioni contabili, il conto e il sottoconto.
Ritenuta globale: Selezionare questa casella di controllo per attivare le opzioni relative alle ritenute internazionali.
Codice ritenuta sul reddito: Specificare il conto di ritenuta sul reddito di Contabilità generale. Il codice verrà utilizzato per tenere traccia delle ritenute imputabili per i fornitori.
Nota
se è preferibile non tenere traccia delle ritenute imputabili, selezionare la casella di controllo Consenti sostituzione codice ritenuta sul reddito della società quando si crea un fornitore.
Conto ritenute fattura: Facoltativamente, selezionare le dimensioni contabili, il conto e il sottoconto.
Aliquota ritenuta: Specificare l'aliquota di ritenuta. Il valore specificato verrà assegnato a un codice reddito e quindi applicato ai pagamenti relativi ai fornitori contrassegnati per la ritenuta sul reddito.
Ritenuta secondaria: Selezionare questa casella di controllo se è possibile applicare la ritenuta secondaria. Il valore specificato verrà applicato a tutti i fornitori.
Nota
se i fornitori sono esenti, selezionare la casella di controllo Esenzione ritenuta secondaria durante la creazione di un fornitore.
Codici ritenuta secondaria: Selezionare fino a tre codici ritenuta secondaria. Questi codici rappresentano i conti di ritenuta sul reddito in Contabilità generale e vengono utilizzati per l'imputazione della ritenuta secondaria relativa ai fornitori.
Nota
è possibile definire i codici ritenuta secondaria anche a livello di fornitore.
Codice sconto: Specificare un conto sconti di Contabilità generale.
Conto sconti: Selezionare un conto sconti di Contabilità generale per il codice sconto.
Codice di imputazione ritenuta a garanzia: È il codice di imputazione predefinito per le fatture, i pagamenti e le distribuzioni per i contratti con fornitore che prevedono la ritenuta a garanzia.
Conto di imputazione ritenuta a garanzia: Facoltativamente, selezionare le dimensioni contabili, il conto e il sottoconto.
Codice cassa: Selezionare un codice cassa per la società.
Categoria di inoltro fattura: Specificare la categoria di inoltro delle fatture per la società.

Nella scheda Opzioni specificare le seguenti informazioni:

Opzione di contabilizzazione definitiva

Specificare se la contabilizzazione definitiva della società deve essere eseguita a livello di dettaglio o di riepilogo.

Recupero dell'imposta sullo sconto

Selezionare questa casella di controllo se è necessario sottrarre l'importo dello sconto dall'importo dell'imposta dovuta. Questa condizione è applicabile all'imposta sulle vendite o all'IVA.

Calcolo dei termini

Selezionare la data a partire dalla quale vengono calcolate la data di scadenza della fattura e la data dello sconto.

Giorni di margine

Specificare il numero di giorni da aggiungere al calcolo dei migliori termini. Questa opzione viene applicata solo nel caso in cui il fornitore accordi lo sconto al cliente anche se il pagamento perviene dopo un determinato numero di giorni.

Migliori termini di pagamento

Selezionare la casella di controllo per ricalcolare i termini durante l'abbinamento.

Modifica in base a date fattura - Inizio, Modifica in base a date fattura - Fine

Specificare un intervallo di date in base al quale modificare le date alla creazione della fattura. Se la data della fattura non rientra nelle date specificate a livello di società, verrà visualizzato un messaggio.

Crea distribuzioni di transito

Selezionare questa casella di controllo per creare distribuzioni di transito. Utilizzare questa opzione per creare fatture di transito e registrare le passività fiscali della società. Se si seleziona questa opzione, sarà necessario specificare anche un valore Codice distribuzione predefinito da utilizzare per l'assegnazione delle spese di fattura a un conto spese di transito.

Codice distribuzione

Selezionare un codice distribuzione per creare automaticamente le distribuzioni di spesa per le fatture o per frazionare la distribuzione della fattura in più distribuzioni.

Conto dettagliato voci di fattura

Facoltativamente, selezionare le dimensioni contabili, il conto e il sottoconto.

Consenti sostituzione istruzioni bancarie in fattura

Selezionare questa casella di controllo per attivare la sostituzione delle istruzioni bancarie nella fattura.

Ripartisci proporzionalmente utili e perdite su distribuzioni

Selezionare questa casella di controllo se è necessario ripartire proporzionalmente l'importo della plusvalenza e della minusvalenza della fattura.

Assegna riferimento protocollo

Selezionare questa casella di controllo per utilizzare la numerazione dei riferimenti di protocollo.

Nota

i campi Formato riferimento protocollo e Base di reportistica riferimento protocollo vengono visualizzati solo quando la casella di controllo Assegna riferimento protocollo è selezionata.

Formato riferimento protocollo

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul campo per selezionare la variabile o le variabili da utilizzare per il formato dei riferimenti di protocollo.


Variabile	Descrizione
ANNO AAAA	Un numero di quattro cifre per rappresentare l'anno.
ANNO AA	Un numero di due cifre per rappresentare l'anno.
MESE MM	Un numero di due cifre per rappresentare il mese.
999999999999	Una sequenza numerica di 12 cifre che riparte da 1 ogni anno.
000000000009	Una sequenza numerica di 12 cifre con zeri iniziali di riempimento che riparte da 1 ogni anno.
999999	Una sequenza numerica di sei cifre che riparte da 1 ogni anno.
000009	Una sequenza numerica di sei cifre con zeri iniziali di riempimento che riparte da 1 ogni anno.

Base di reportistica riferimento protocollo

Selezionare la base di reportistica identificata per la reportistica richiesta dalle disposizioni normative locali.

Riferimento distribuzione predefinito

Specificare se il riferimento distribuzione predefinito è Protocollo, Fattura o Ordine di acquisto.

Conto di contropartita fatture contrassegnate come pagate

Facoltativamente, selezionare le dimensioni contabili, il conto e il sottoconto.

Nelle sezioni Elaborazione imposta e Tolleranza imposta applicata in fattura abbinata specificare le seguenti informazioni:

Sostituzione entità imputazione imposta: Selezionare questa casella di controllo se è possibile sostituire l'entità di imputazione imposta.
Importo tolleranza imposta: Specificare l'importo di tolleranza dell'imposta per la società, il gruppo di fornitori e il gruppo di pagamento.
Codice imposta: Selezionare un codice imposta. Per portare in pareggio le fatture con imposta oltre la tolleranza durante il processo di abbinamento, è necessario specificare un codice imposta.
Conto arrotondamento fiscale: Specificare le dimensioni da utilizzare con l'arrotondamento fiscale.

Nella sezione Interfaccia con Contabilità clienti specificare le seguenti informazioni:

Interfaccia con Contabilità clienti: Selezionare questa casella di controllo se è necessario interfacciare i dati di Contabilità fornitori della società ai dati di Contabilità clienti.
Interfacciamento Contabilità clienti con dettagli: Selezionare questa casella di controllo per creare record di dettagli per l'interfacciamento a Contabilità clienti.
Codice blocco interfacciamento: Selezionare un codice di blocco interfacciamento per la società.
Prefisso di fattura: Specificare il prefisso associato al numero di fattura.

Nella sezione Impostazioni globali specificare le seguenti informazioni:

Report commercio estero e pagamenti: Selezionare questa casella di controllo per includere il report Commercio estero e pagamenti.
Importo soglia report: Specificare l'importo soglia per il report Commercio estero e pagamenti.
Report attività e passività: Selezionare questa casella di controllo per includere un report attività e passività. In questo report è riportata la somma di tutte le fatture di Contabilità fornitori e di Contabilità clienti aperte.
Importo soglia report: Specificare l'importo soglia per il report attività e passività.
XML di output: Selezionare Nessun XML. In caso di società tedesche, selezionare Germania.

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