Riconciliazione delle varianze degli estratti conto bancari

Per le differenze di importo tra una riga di estratto conto bancario e la transazione corrispondente, è necessario contabilizzare definitivamente gli importi di varianza nel conto GL di varianza relativo all'estratto conto di cassa.

  1. Scegliere Elaborazione estratti conto > Estratti conto bancari.
  2. Aprire l'estratto conto bancario.
  3. Fare clic su Riconcilia per Estratto conto.
  4. Nella scheda Transazioni abbinate riconciliare le transazioni di varianza e chiudere il modulo.
  5. In caso di varianze di riconciliazione, nella scheda Distribuzioni varianza di riconciliazione viene visualizzato un elenco delle distribuzioni create da una varianza.
  6. Per rilasciare le Distribuzioni varianza riconciliazione, selezionare Menu Tutte le azioni > Rilascia distribuzioni.