Visualizzazione delle schede per la riconciliazione degli estratti conto bancari
Utilizzare questa procedura per visualizzare le schede disponibili quando si riconciliano gli estratti conto bancari:
- Selezionare Estratti conto bancari.
- Aprire un record estratto conto bancario.
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Fare clic su Riconcilia per Estratto conto o Riconcilia per Conto.
Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le schede e le attività che è possibile eseguire.
Scheda Descrizione Transazioni non abbinate Consente di visualizzare le informazioni, modificare le righe e le transazioni e abbinarle manualmente. - Modificare manualmente le informazioni di abbinamento delle righe in modo che le righe di estratto conto e le transazioni di Contabilità di cassa vengano abbinate automaticamente.
- Selezionare manualmente le righe di estratto conto e le transazioni di Contabilità di cassa per l'abbinamento.
Quando le transazioni e le righe sono selezionate, non è possibile visualizzarle in questa scheda.
Transazioni selezionate correnti Mostra le transazioni e gli estratti conto selezionati per la riconciliazione dalla scheda Transazioni non abbinate. È possibile annullare le selezioni. Transazioni abbinate Quando le righe di estratto conto e le transazioni di Contabilità di cassa vengono abbinate, a ciascun gruppo viene assegnato un numero di abbinamento. Scegliere Azioni > Aggiorna per visualizzare e modificare i dettagli. È possibile annullare l'abbinamento di una riga o annullare la riconciliazione delle transazioni abbinate. È inoltre possibile confrontare l'importo netto della riga di conto bancario con l'importo netto della riga di Contabilità di cassa per vedere la differenza riconciliata. Specificare un commento, se necessario. Visualizzare lo stato di riconciliazione della riga.
Transazioni abbinate a livello di dettagli Mostra i singoli record abbinati con un collegamento ad altri record a cui sono abbinati. Righe estratto conto bancario Mostra le righe dell'estratto conto bancario.