Aggiornamento della situazione di liquidità per un codice cassa

Per l'aggiornamento della situazione di liquidità di un codice cassa, è necessario utilizzare i saldi del codice cassa del periodo per mostrare il saldo del codice cassa preciso per qualsiasi giorno compreso tra i saldi del periodo. Viene visualizzato anche il saldo contabilizzato definitivamente per il periodo.

  1. Selezionare Aggiorna situazione di liquidità codice cassa.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Includi tutte le transazioni del periodo in saldo contabilizzato definitivamente
    Selezionare questa casella di controllo per includere tutte le transazioni con data di contabilizzazione corrispondente o anteriore alla data di fine periodo nel campo Saldo contabilizzato definitivamente periodo. Se questa casella di controllo non è selezionata, vengono incluse le transazioni con data di contabilizzazione che corrisponde o è anteriore alla data di situazione di liquidità.
  3. Fare clic su Invia.