Struttura di un estratto conto bancario
Gli estratti conto bancari possono essere creati manualmente o importati. Per informazioni sull'importazione di estratti conto bancari, consultare il Manuale di configurazione e di amministrazione di Financials.
Nella tabella riportata di seguito viene illustrato il contenuto degli estratti conto bancari.
| Scheda | Descrizione |
|---|---|
| Righe | Mostra le righe dell'estratto conto bancario. Lo stato delle righe viene aggiornato in base allo stato di riconciliazione. Aprire un record di riga per visualizzare i dettagli relativi alla riconciliazione e alle transazioni abbinate correlate. |
| Eccezioni righe | Questa scheda è disponibile quando sono presenti eccezioni, ad esempio righe di estratto conto non in pareggio o senza categoria. |
| Transazioni Contabilità di cassa per riga | Visualizza le transazioni relative alle righe con regole di abbinamento da contabilizzare definitivamente in Transazioni Contabilità di cassa. Le righe sono relative a spese o commissioni bancarie per transazioni extra Contabilità di cassa esistenti. |
| Distribuzioni righe | |
| Transazioni Contabilità di cassa | Visualizza le transazioni di Contabilità di cassa non riconciliate, ma disponibili per la riconciliazione. È possibile aggiungere commenti, elaborare l'incameramento, gestire gli allegati, applicare la prescrizione manuale, eseguire il rilascio collettivo, l'aggiornamento collettivo e la riconciliazione, elaborare le prescrizioni, bloccare e annullare i pagamenti. |
| Transazioni extra Contabilità di cassa | Quando il conto di Gestione cassa viene aggiunto come conto per transazioni extra Contabilità di cassa, utilizzare questa scheda per aggiungere manualmente tali transazioni. |
| Saldi estratto conto | Visualizza i saldi dell'estratto conto. Di seguito sono elencati i collegamenti disponibili:
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