Creazione di depositi di incassi

  1. Accedere come Addetto contabilità di cassa e scegliere Elabora Contabilità di cassa > Incassi.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Codice cassa
    Specificare un codice cassa.
    Codice transazione
    Specificare un codice transazione.
    Numero transazione
    Specificare un numero di transazione per il deposito.
    Tipo di incasso
    Selezionare un tipo di incasso. Le opzioni disponibili sono Manuale, Bonifico, Lock box o Abbuono.
    Numero di strumenti finanziari
    Specificare il numero di singoli assegni o pagamenti inclusi nel deposito.
    Data deposito
    Specificare la data di deposito.
    Data di contabilizzazione
    Specificare la data di contabilizzazione definitiva.
    Importo deposito
    Specificare l'importo del deposito.
    Descrizione
    Specificare una descrizione.
    Società
    Specificare una società.
    Livello di elaborazione
    Specificare il livello di elaborazione.
    Tabella valute
    Specificare la tabella valute da utilizzare.
    Categoria di approvazione
    Specificare la categoria di approvazione.
    Codice origine
    Specificare il codice origine.
    Centro di costo approvazioni
    Specificare il centro di costo per le approvazioni.
    Applica codice allocazione di cassa
    Selezionare questa casella di controllo per applicare codici allocazione di cassa. Se questa casella di controllo è selezionata, specificare un codice e un importo di allocazione di cassa. Quando si fa clic su Salva, i record di dettaglio degli incassi vengono creati in base alla configurazione dei codici allocazione di cassa. Dopo aver creato il deposito incassi, è possibile aggiungere altri dettagli applicando codici allocazione di cassa aggiuntivi.
    File
    Selezionare un file da caricare.
  4. Fare clic su Salva.