Creazione di Gestione interfacciamento incassi

  1. Accedere come Addetto contabilità di cassa e scegliere Elabora Contabilità di cassa > Interfaccia transazioni Contabilità di cassa > Gestione interfacciamento incassi.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di esecuzione
    Specificare un gruppo di esecuzione delle transazioni da interfacciare.
    Codice cassa
    Selezionare un codice cassa per il quale caricare gli incassi.
    Codice transazione
    Specificare un codice transazione.
    Numero transazione
    Specificare un numero transazione univoco per il record.
    Numero sequenza
    Specificare il numero di sequenza delle distribuzioni.
  4. Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Tipo di transazione
    Selezionare il tipo di incasso transazione.
    Data transazione
    Specificare la data della transazione.
    Data di contabilizzazione
    Specificare la data in cui la transazione verrà contabilizzata definitivamente.
    Numero di strumenti finanziari
    Specificare il numero di strumenti finanziari.
    Società
    Specificare una società per la quale contabilizzare definitivamente il deposito.
    Stato
    Selezionare lo stato dell'incasso.
    Interfaccia come contabilizzate definitivamente
    Livello di elaborazione
    Selezionare il livello di elaborazione dell'incasso.
    Stato notifica preliminare
    Selezionare lo stato della notifica preliminare dell'incasso.
    Codice evento
    Selezionare un codice evento per filtrare i record di pagamento. Un codice evento è un codice di due caratteri assegnato a una transazione. Il codice viene utilizzato per identificare dove è stata creata la transazione.
    Riferimento cliente
    Specificare il codice di riferimento cliente.
    Centro di costo approvazioni
    Specificare un centro di costo approvazioni.
    Categoria di approvazione
    Specificare una categoria di approvazione.
    Gruppo di elaborazione
    Specificare il gruppo di elaborazione.
    Indirizzo postale cliente
    Specificare il Paese e il Tipo dell'indirizzo postale.
  5. Specificare le informazioni bancarie obbligatorie nelle seguenti schede:
    • Banca
    • Dati transazione
    • Distribuzione
  6. Fare clic su Salva.