Creazione e aggiornamento di Gestione interfacciamento pagamenti
Utilizzare questa procedura per visualizzare, aggiornare e creare record importati in CashLedgerPaymentImport. Questi record vengono utilizzati da Contabilità fornitori per creare i pagamenti durante il ciclo di pagamento.
- Selezionare Gestione interfacciamento pagamenti.
- Fare clic su Crea.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Codice transazione bancaria
- Selezionare un codice transazione bancaria valido. Per i pagamenti è obbligatorio un codice.
- Numero di riferimento
- Specificare un numero di riferimento per l'assegno.
- Numero sequenza
- Specificare il numero sequenza. Questo numero è un set di voci o transazioni correlate all'interno di un numero di riferimento. Ad esempio, è possibile avere una transazione con Numero di riferimento 123 e Numero sequenza 1. Dopo di che è possibile immettere un altro record con Numero di riferimento 123 e Numero sequenza 2.
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Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
- Fornitore
- Selezionare il fornitore fittizio impostato per l'elaborazione di Gestione cassa. È necessario configurare almeno un fornitore per tutte le elaborazioni di pagamento in contanti, ma non è necessario configurare un fornitore separato per ogni beneficiario.
- Società sostitutiva
- Per sostituire la società di contabilizzazione definitiva nel gruppo di pagamento, selezionare una società sostitutiva. Se questo campo è vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata la società di contabilizzazione definitiva del gruppo di pagamento.
- Data
- Selezionare la data in cui la transazione verrà contabilizzata definitivamente. Questa data funge da data di scadenza del pagamento durante la programmazione dei pagamenti.
- Centro di costo approvazioni
- Specificare un centro di costo definito dall'utente per le approvazioni del flusso dei processi (facoltativo).
- Categoria di approvazione
- Specificare una categoria definita dall'utente per le approvazioni del flusso dei processi (facoltativo).
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Specificare le informazioni obbligatorie nelle seguenti schede:
- Valori predefiniti
- Banca
Queste informazioni sono obbligatorie per i pagamenti elettronici.
- Rimessa
- Dati transazione
- Campi utente
- Distribuzioni
- Fare clic su Salva.