Rilascio collettivo per transazioni

Utilizzare questa procedura per eseguire il batch di rilascio collettivo per le transazioni.
  1. Selezionare Rilascia transazioni.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di Gestione cassa
    Selezionare un gruppo di Gestione cassa.
    Codice cassa
    Selezionare un codice cassa o un gruppo di codici cassa valido. Questo valore rappresenta il conto bancario per il quale vengono rilasciate le transazioni.
    Gruppo di codici cassa
    Selezionare un codice cassa o un gruppo di codici cassa valido. Questo valore rappresenta il conto bancario per il quale vengono rilasciate le transazioni.
    Usa data di sistema
    Selezionare questa casella di controllo per utilizzare la data di sistema per rilasciare le transazioni. In alternativa, è possibile specificare un valore per Immetti data.
    Immetti data
    Specificare una data per il rilascio delle transazioni. In alternativa, è possibile selezionare la casella di controllo Usa data di sistema.
    Giorni
    Specificare il numero di giorni da utilizzare per creare un intervallo di date a partire dal quale rilasciare le transazioni. L'intervallo di date viene calcolato in base al valore del campo Giorni e alla data di sistema o al valore specificato in Immetti data, a seconda dell'opzione selezionata.
    Codice transazione bancaria
    Selezionare un codice transazione.
    Evento Contabilità generale
    Selezionare l'evento GL applicabile.
    Numero transazione
    Specificare il valore dell'intervallo di numeri di transazione.
  3. Fare clic su Invia.