Aggiornamento delle transazioni non riconciliate

Utilizzare questa procedura per aggiornare un intervallo di record allo stato Riconciliato, Pagamento bloccato o Annullato. Si tratta di record che non vengono riconciliati tramite il processo di riconciliazione dell'estratto conto bancario.

  1. Scegliere Elabora Contabilità di cassa > Aggiornamento collettivo transazioni.
  2. Selezionare un gruppo di Gestione cassa, un codice cassa e un codice transazione bancaria.
  3. Specificare un intervallo di transazioni per numero (facoltativo).
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Azione
    Indicare se riconciliare, annullare o bloccare il pagamento per le transazioni specificate.
  5. Fare clic su Invia.