Riconciliazione situazione di liquidità
Utilizzare questa pagina per eseguire report sul saldo contabile di un codice cassa e di tutte le transazioni non riconciliate in base alla data di report.
Confrontare il saldo riconciliato in Gestione cassa con l'importo dell'estratto conto specificato. Le transazioni con stato annullato, pagamento interrotto, scaduto o incamerato dallo Stato non sono elencate nel report.