Rettifica degli importi in valuta

Utilizzare questa procedura per rettificare gli importi in valuta quando si esegue la riconciliazione manuale di una transazione di Contabilità di cassa.

  1. Scegliere Ricerca transazioni di cassa.
  2. Nella scheda Transazioni Contabilità di cassa selezionare un record con stato Aperto.
  3. Fare clic su Riconcilia.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Importo riconciliazione
    Specificare un importo di riconciliazione all'interno dell'importo di tolleranza impostato a livello di Codice cassa società.
    Sostituzione importo in valuta
    Selezionare questa casella di controllo per visualizzare le opzioni relative alla valuta. Selezionare una valuta diversa da quella del codice cassa o dalla valuta funzionale e specificare un importo diverso da quello visualizzato.
  5. Fare clic su OK.