Elaborazione dell'incameramento

Utilizzare questa procedura per impostare come incamerate dallo Stato le transazioni con prescrizione e per creare scritture contabili dal conto d'ordine prescrizione nel conto incameramento.

  1. Accedere come Addetto contabilità di cassa e scegliere Gestisci incameramento > Elaborazione incameramento.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di Gestione cassa
    Specificare il gruppo di Gestione cassa.
    Codice cassa o Gruppo di codici cassa
    Specificare un codice cassa o un gruppo di codici cassa valido, se presente. Un codice cassa rappresenta un conto bancario. Un gruppo di codici cassa rappresenta uno o più codici cassa.
    Codice transazione bancaria
    Selezionare il codice transazione bancaria. Questo codice rappresenta un tipo di pagamento in contanti, un pagamento effetto o un servizio bancario. Deve essere un record valido nel file Codice transazione bancaria.
    Elaborazione livello di elaborazione
    Selezionare questa casella di controllo per applicare l'incameramento alle transazioni in base al livello di elaborazione.
    Livello di elaborazione
    Selezionare un valore per limitare il report solo al livello di elaborazione specificato.
    Includi tutte le transazioni
    Selezionare questa casella di controllo per includere nel report e nel file CSV tutte le transazioni incamerate dallo Stato qualificate.
    Stampa indirizzo
    Selezionare questa casella di controllo per far sì che sul report venga stampato l'indirizzo completo.
    Paese
    Specificare il Paese.
    Stato
    Specificare uno stato per filtrare i record incamerati dallo Stato rispetto a quelli con fornitori nello stato specificato.
    Nome file
    Specificare un nome file per i file di output. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato il nome file predefinito.
    Data di incameramento
    Specificare la data effettiva di esecuzione del report. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzata la data di sistema.
    Giorni
    Specificare i giorni per determinare i giorni oltre la data di emissione. Le transazioni che hanno superato la data di emissione e sono in uno stato Prescritto vengono contrassegnate come incamerate dallo Stato.
    Data di contabilizzazione
    Specificare la data per la contabilizzazione definitiva delle scritture contabili create. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzata la data di sistema.
  3. Fare clic su OK.