Estratti conto del giorno precedente

Gli estratti conto bancari del giorno precedente contengono tutte le transazioni bancarie che influiscono su un conto di Gestione cassa.

Le transazioni sono relative a uno o più giorni precedenti oppure alla settimana o al mese precedente. L'intervallo di tempo per il quale vengono incluse transazioni nell'estratto conto bancario dipende dall'accordo tra la società e la banca.

Di seguito sono elencati i processi eseguiti quando un estratto conto bancario relativo al giorno precedente viene creato dopo l'importazione:

  • Alla riga dell'estratto conto bancario viene assegnata una categoria in base alle regole di elaborazione applicate al momento dell'importazione.
  • Le transazioni di Contabilità generale o di Contabilità di cassa vengono create in base alla definizione della categoria.
  • Le righe dell'estratto conto vengono abbinate automaticamente se nel conto di Gestione cassa sono definite le seguenti opzioni:
    • Il metodo di riconciliazione è Usa regole di abbinamento per riconciliazione.
    • Le regole di abbinamento sono collegate.
    • La casella di controllo Riconcilia automaticamente righe estratto conto è selezionata.

Stati dell'estratto conto

Fare clic sul collegamento relativo allo stato per visualizzare i dettagli di un estratto conto bancario. Nella tabella riportata di seguito sono elencati gli stati di un estratto conto bancario relativo al giorno precedente.

Stato Descrizione
Non riconciliato Lo stato iniziale al momento della creazione di un estratto conto bancario.
Riconciliato Tutte le righe di un estratto conto bancario sono riconciliate. È possibile reimpostare lo stato su Non riconciliato.
Chiuso È possibile chiudere l'estratto conto bancario riconciliato. Quando lo stato è Chiuso, non sono consentite modifiche.

Stati di contabilizzazione definitiva

Nella tabella riportata di seguito sono elencati gli stati disponibili solo quando la categoria è Contabilizza definitivamente in Contabilità generale.

Stato Descrizione
Nessuna distribuzione Non sono state create distribuzioni a partire dalle righe dell'estratto conto bancario.
Non contabilizzato definitivamente Le distribuzioni sono state create ma non sono contabilizzate definitivamente.
In attesa di approvazione Le distribuzioni sono state inviate per l'approvazione.
Rilasciato Le distribuzioni sono state rilasciate e sono pronte per la contabilizzazione definitiva.
Contabilizzato definitivamente Le distribuzioni sono contabilizzate definitivamente.

Azioni

Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le azioni disponibili per un estratto conto bancario relativo al giorno precedente.

Azione Descrizione
Visualizza estratto conto
  • Aprire un record estratto conto bancario. Fare clic sul collegamento nella colonna Stato estratto conto.
  • Utilizzare la funzionalità Drill Around per Riconciliazione estratti conto.
  • Scegliere Azioni > Aggiorna.
Carica e riconcilia
  • Caricare tutte le righe dell'estratto conto bancario.
  • Caricare tutte le transazioni di Contabilità di cassa per l'estratto conto bancario selezionato oppure tutte le transazioni extra Contabilità di cassa in base alla configurazione:
    • Applicare automaticamente le regole di abbinamento alle transazioni.
    • Se le righe dell'estratto conto sono completamente gestite e abbinate, riconciliare le righe dell'estratto conto.
Carica in blocco e riconcilia Consente di caricare e riconciliare tutti gli estratti conto bancari collegati a un conto di Gestione cassa specifico.
Rilascia transazioni Contabilità di cassa per un conto Consente di rilasciare le transazioni create a partire da tutti gli estratti conto per un conto bancario.
Rilascia transazioni Contabilità di cassa Consente di rilasciare le transazioni create a partire da un estratto conto.
Salva e compensa riconciliazione corrente Utilizzare questa azione nel processo di riconciliazione quando si esegue la riconciliazione manuale delle righe.
Compensa tutte le riconciliazioni Consente di compensare tutte le transazioni abbinate.
Elimina transazioni di riconciliazione aperte Consente di rimuovere le transazioni di Contabilità di cassa ed extra Contabilità di cassa non abbinate che sono caricate nella coda di riconciliazione.
Elimina dettagli riconciliazione estratti conto Consente di rimuovere le righe di estratto conto caricate nella coda di riconciliazione. Prima di procedere alla rimozione, è necessario annullare l'abbinamento di tutte le righe.
Esegui report saldi di riconciliazione Consente di generare un report di dettagli e saldi di riconciliazione per l'estratto conto bancario, a fine periodo o in qualsiasi altro momento. Utilizzare questa azione per eseguire il report per un intervallo di conti bancari.
Crea report saldi di riconciliazione Consente di eseguire il report per singoli estratti conto.