Estratti conto del giorno precedente
Le transazioni sono relative a uno o più giorni precedenti oppure alla settimana o al mese precedente. L'intervallo di tempo per il quale vengono incluse transazioni nell'estratto conto bancario dipende dall'accordo tra la società e la banca.
Di seguito sono elencati i processi eseguiti quando un estratto conto bancario relativo al giorno precedente viene creato dopo l'importazione:
- Alla riga dell'estratto conto bancario viene assegnata una categoria in base alle regole di elaborazione applicate al momento dell'importazione.
- Le transazioni di Contabilità generale o di Contabilità di cassa vengono create in base alla definizione della categoria.
- Le righe dell'estratto conto vengono abbinate automaticamente se nel conto di Gestione cassa sono definite le seguenti opzioni:
- Il metodo di riconciliazione è Usa regole di abbinamento per riconciliazione.
- Le regole di abbinamento sono collegate.
- La casella di controllo Riconcilia automaticamente righe estratto conto è selezionata.
Stati dell'estratto conto
Fare clic sul collegamento relativo allo stato per visualizzare i dettagli di un estratto conto bancario. Nella tabella riportata di seguito sono elencati gli stati di un estratto conto bancario relativo al giorno precedente.
Stato | Descrizione |
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Non riconciliato | Lo stato iniziale al momento della creazione di un estratto conto bancario. |
Riconciliato | Tutte le righe di un estratto conto bancario sono riconciliate. È possibile reimpostare lo stato su Non riconciliato. |
Chiuso | È possibile chiudere l'estratto conto bancario riconciliato. Quando lo stato è Chiuso, non sono consentite modifiche. |
Stati di contabilizzazione definitiva
Nella tabella riportata di seguito sono elencati gli stati disponibili solo quando la categoria è Contabilizza definitivamente in Contabilità generale.
Stato | Descrizione |
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Nessuna distribuzione | Non sono state create distribuzioni a partire dalle righe dell'estratto conto bancario. |
Non contabilizzato definitivamente | Le distribuzioni sono state create ma non sono contabilizzate definitivamente. |
In attesa di approvazione | Le distribuzioni sono state inviate per l'approvazione. |
Rilasciato | Le distribuzioni sono state rilasciate e sono pronte per la contabilizzazione definitiva. |
Contabilizzato definitivamente | Le distribuzioni sono contabilizzate definitivamente. |
Azioni
Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le azioni disponibili per un estratto conto bancario relativo al giorno precedente.
Azione | Descrizione |
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Consente di caricare e riconciliare tutti gli estratti conto bancari collegati a un conto di Gestione cassa specifico. | |
Consente di rilasciare le transazioni create a partire da tutti gli estratti conto per un conto bancario. | |
Consente di rilasciare le transazioni create a partire da un estratto conto. | |
Utilizzare questa azione nel processo di riconciliazione quando si esegue la riconciliazione manuale delle righe. | |
Consente di compensare tutte le transazioni abbinate. | |
Consente di rimuovere le transazioni di Contabilità di cassa ed extra Contabilità di cassa non abbinate che sono caricate nella coda di riconciliazione. | |
Consente di rimuovere le righe di estratto conto caricate nella coda di riconciliazione. Prima di procedere alla rimozione, è necessario annullare l'abbinamento di tutte le righe. | |
Consente di generare un report di dettagli e saldi di riconciliazione per l'estratto conto bancario, a fine periodo o in qualsiasi altro momento. Utilizzare questa azione per eseguire il report per un intervallo di conti bancari. | |
Consente di eseguire il report per singoli estratti conto. |