Creazione di un aggiornamento del saldo

Dopo aver impostato il dettaglio del conto Dimensione amministrativa 10, è necessario creare un aggiornamento del saldo e importare i saldi dei conti.

  1. Scegliere Gestione conti fiduciari > Configurazione > Aggiorna saldi.
  2. Fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:
    Entità contabile
    Selezionare un'entità contabile.
    Dimensione amministrativa 10
    Selezionare un conto fiduciario.
    Dettaglio Dimensione amministrativa 10
    Selezionare un dettaglio del conto fiduciario.
    Saldo iniziale
    Specificare un importo di saldo iniziale.
    Depositi
    Specificare un importo di deposito.
    Esborsi
    Specificare un importo di esborso.
    Trasferimenti
    Specificare un importo di trasferimento.
    Interessi
    Specificare un importo di interessi.
    Riserva
    Specificare un importo di riserva.
    Importo impegnato
    Specificare un importo impegnato.
  3. Fare clic su Salva.