Conti di compensazione e interfacciamento di Contabilità generale
Dopo l’interfacciamento delle transazioni da Contabilità fornitori e Contabilità progetti, è necessario specificare un conto di Contabilità generale.
Per consentire l’azzeramento mensile del conto di compensazione, questo deve corrispondere al conto di compensazione designato nel gruppo di conti per il cespite.
Di seguito è riportato un esempio di utilizzo del conto di compensazione al termine dell’acquisizione di cespiti da Contabilità fornitori:
| Conto di compensazione | Debito | Credito | Origine |
|---|---|---|---|
| Conto transitorio cespiti attribuito alla riga di distribuzione fatture di Contabilità fornitori | X | ||
| Inserimento dei costi iniziali dei record di Contabilità fornitori | X |
Accedere come Responsabile Contabilità fornitori e selezionare Esegui processi > Contabilizza > Contabilizza distribuzioni |
|
| Cespite | X | ||
| Compensazione cespiti specificata nel gruppo di conti cespiti con conseguente creazione delle voci di Contabilità generale | X |
Di seguito è riportato un esempio di utilizzo del conto di compensazione quando si acquisiscono cespiti da Contabilità progetti:
| Conto di compensazione | Debito | Credito | Origine |
|---|---|---|---|
| Compensazione cespiti specificata in Contabilità progetti | X | ||
| Attività di trasferimento semilavorati o spese nella soluzione Contabilità cespiti | X | ||
| Cespite | X | ||
| Compensazione cespiti specificata in con conseguente creazione delle scritture contabili di Contabilità generale | X |