Tableaux de bord et rapports Facture

Factures non soldées

Pour accéder aux rapports de tableau de bord Factures non soldées, sélectionner Facture > Factures non soldées.

Cette liste affiche les rapports disponibles :

• Le graphique en pyramide Montant de facture non soldée par fournisseur repose sur le montant de facture CF non soldée pour chaque fournisseur trié par date d'échéance, de la première à la dernière date (la première date en haut de la pyramide).
• Le graphique en pyramide Montant de facture non soldée par date d'échéance est en fonction des montants de factures CF non soldées regroupés par date d'échéance, de la dernière à la première date (la dernière date en haut de la pyramide).
  Remarque

  Cliquer sur Fournisseur ou Date d'échéance dans Montant de facture non soldée par fournisseur ou Montant de facture non soldée par date d'échéance pour être redirigé vers le tableau de bord Détails facture non soldée.

• Le rapport Montant facture non soldée est une liste des factures non soldées avec les détails société, date de facture, facture, date de commande d'achat, statut de rapprochement, type de facture, statut, code autorisation, code conditions, date d'échéance, montant de facture (devise comptable), montant de facture non soldée et nombre de factures non soldées.

Détails facture non soldée

Pour accéder aux rapports de tableau de bord Détails facture non soldée, sélectionner Factures > Détails facture non soldée.

Ce tableau de bord comporte le rapport Détails facture non soldée qui fournit les détails de support pour le tableau de bord Factures non soldées. Il inclut des informations telles que statut, date d'échéance, statut de rapprochement, numéro de fournisseur, approbation automatique, code autorisation, facture, commande d'achat, numéro de lot, date de facture, date de ventilation, type de facture, retour fournisseur, code conditions, code transaction bancaire, source de facture, rabais contractuel, rabais contractuel dû, facture service uniquement, contrat de service, opérateur, code caisse. Les mesures incluent le montant de facture en devise de facture, le montant de facture en devise comptable et le montant de facture non soldée.

Diversité de fournisseur

Pour accéder aux rapports de tableau de bord Diversité de fournisseur, sélectionner Factures > Diversité de fournisseur.

Cette liste affiche les rapports disponibles :

• Le rapport Montant facture par code diversité est un histogramme qui affiche le montant total de facture par code diversité. Cliquer sur l'un des codes diversité dans le diagramme pour filtrer le rapport Factures fournisseur en fonction de ce code.
• Le rapport Factures fournisseur fournit les valeurs du diagramme Montant facture par code diversité. Les factures sont répertoriées par fournisseur, code diversité, société, facture, type de facture, source de facture, niveau de traitement, opérateur, code autorisation, date de facture, date d'échéance, numéro de référence, statut, montant de rapprochement, montant de la facture, montant payé et montant de facture non soldée.

Paiements dus factures CF

Pour accéder aux rapports de tableau de bord Paiements dus factures CF, sélectionner Factures > Paiements dus factures CF.

Cette liste affiche les rapports disponibles :

• Le rapport Paiements factures dus affiche les montants des factures non soldées par année et mois.
• Le rapport Paiements dus factures CF répertorie les paiements dus avec une date d'échéance. Il indique le fournisseur, la société, le niveau de traitement, la facture, le type de facture, le statut de rapprochement, le type traitement rappro, le niveau de rapprochement, le statut, le montant de rapprochement, la transaction/Mnt ventilation total, le montant devise facture et le montant facture non soldée.

Statistiques rapprochement

Pour accéder aux rapports de tableau de bord Statistiques rapprochement, sélectionner Factures > Statistiques rapprochement.

Cette liste affiche les rapports disponibles :

• Le rapport Statut de facture existant d'une période à l'autre est un graphique à barres empilées qui affiche le statut des factures selon une période pour la comparaison d'une période à l'autre.
• Le rapport détaillé Statistiques rapprochement utilisateurs fournit des statistiques par opérateur dans la zone de rapprochement de facture. Il indique l'opérateur, l'acheteur, la société, le nombre de factures, la source de facture, le code autorisation, le type de facture, la date de facture, le groupe de fournisseurs potentiels, le fournisseur potentiel, le numéro de fournisseur, la facture, le statut de rapprochement, le statut, le montant de facture en devise de facture, le montant payé, le montant FS rapproché, le montant de taxe, le montant de retenue et le montant de la facture non soldée.

Référence croisée entre les factures et les paiements

Pour accéder aux rapports de tableau de bord Référence croisée avec le paiement, sélectionner Factures > Référence croisée avec le paiement.

Ce tableau de bord comporte le rapport détaillé Référence croisée avec le paiement qui fournit des détails sur les factures et les paiements de ces factures. Il indique le fournisseur, la société, le niveau de traitement, la commande d'achat, la date de facture, la facture, la source, le statut, la date d'échéance, la date de chèque, le numéro de transaction, le mode de paiement, le statut de paiement, la devise et le montant en devise comptable.

Factures par statut

Pour accéder aux rapports de tableau de bord Factures par statut, sélectionner Factures > Factures par statut.

Cette liste affiche les rapports disponibles :

• Le rapport Statut facture est un graphique en secteurs qui affiche le nombre de factures par statut de facture.
• Le rapport Factures par statut est un rapport détaillé qui répertorie les factures par statut. Affiche l'année, l'année/mois, le statut, le numéro de fournisseur, la société, la date de facture, la facture, le type de facture, l'opérateur, le montant devise facture, le montant devise comptable, le montant facture non soldée, le nombre de factures non soldées et le montant rapprochement.

Liste des factures non rapprochées

Pour accéder aux rapports de tableau de bord Liste des factures non rapprochées, sélectionner Factures > Liste des factures non rapprochées.

Ce tableau de bord comporte le rapport Liste des factures non rapprochées qui affiche une liste des factures qui n'ont pas encore été rapprochées. Les détails du rapport incluent la facture, la date de facture, la date d'échéance, le montant de facture, la commande d'achat, le numéro de référence rapprochement, la date de remise et les fournisseurs.

Cette liste affiche les filtres à utiliser pour rechercher des données :

• Société
• Date de remise
• Date d'échéance
• Facture
• Date de facture
• Commande d'achat
• Numéro fournisseur
• Année/mois