Rapports et listes d'application standard Comptabilité générale

Les informations Comptabilité générale pour les rapports sont disponibles dans l'ensemble des menus de navigation. En outre, vous pouvez créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.

Le tableau qui suit contient les rapports et listes d'application standard pour Comptabilité générale. Pour rechercher les rapports, utilisez le menu Recherche. Rechercher le nom du rapport à moins qu'un nom ne soit spécifié dans la colonne Nom du menu.

Nom du rapport Description Nom du menu
Analyse du compte. Cliquer sur le lien dans Analyser les comptes. Afficher les informations du compte par base de reporting pour une période ou une plage spécifique. Des paramètres de rapport supplémentaires sont disponibles en fonction des dimensions du groupe société Finance. Chaque compte répertorié inclut un récapitulatif de l'activité, ainsi qu'un solde d'ouverture et de clôture pour la période ou la plage spécifiée. Explorer la hiérarchie de comptes récapitulatifs et afficher les totaux et les transactions de tout compte récapitulatif ou de comptabilisation. N/A
Entité comptable Afficher les entités comptables et identifie la base de reporting à laquelle l'entité comptable est affectée. Base de reporting pour l'entité
Entité comptable Comptabilité Fournisseurs et clients Utiliser pour rapprocher les soldes interco. Une dimension interco doit être définie dans les relations interco.

Volets :

  • Entité comptable : affiche les entités comptables.
  • Compte de plan comptable : affiche les comptes Fournisseurs et clients interco associés pour l'entité sélectionnée.
  • Totaux Finance : répertorie les entités qui doivent des montants à l'entité sélectionnée (ou en recevoir de celle-ci) dans le volet Entité comptable.
  • Lignes d'écriture : affiche les écritures incluses dans le solde du volet Totaux Finance.

Onglets :

  • Comptabilité Fournisseurs et Clients interco : exclut les livres de clôture.
  • Toutes les transactions interco CF et CC : contient tous les livres.
  • Totaux : Contient deux listes d'enregistrements Total Comptabilité générale restreintes à la Comptabilité Clients interco et la Comptabilité Fournisseurs interco. Utilisez ces listes pour comparer les enregistrements afin de rapprocher les soldes des comptes. Une option alternative pour rapprocher les comptes interco.
  • Vue interco : vue Carte des entités comptables. Sélectionner une carte pour une entité comptable pour afficher les soldes fournisseurs interco associés et les transactions associées.

    Affiche les soldes CC interco associés et les transactions associées.

N/A
Solde quotidien moyen Afficher et rechercher les soldes, agrégats et moyennes quotidiens calculés pour toutes les bases de reporting activées pour le solde quotidien moyen. Rapport solde quotidien moyen
Pertes/profits de base Réévaluer ou convertir une base de reporting. Vérifier que des comptes de pertes/profits de change sont désignés pour le plan comptable utilisé par la base de reporting.

Utiliser ce rapport pour afficher les transactions de compensation créées dans les comptes de pertes/profits de change.

N/A
Rapport de clôture Afficher le statut de Clôture d'exercice d'une base de reporting et d'une année base et ce, pour chaque clôture d'exercice. Les modifications des enregistrements Total CG en raison de la dernière clôture sont énumérées et les modifications des bénéfices non répartis sont énumérées séparément. Rapport de clôture de base
Rapport engagements et affectations Afficher tous les engagements et affectations créés à partir de différents sous-systèmes. Les informations affichées dans ce rapport sont les enregistrements des classes métier GL Commit Document, GL Commit et GL Commit History. Elles sont uniquement disponibles s'il existe des enregistrements d'engagement. N/A
Analyse de comparaison Afficher la période en cours jusqu'à la période précédente par solde d'ouverture, solde de période et solde de clôture pour la mesure du montant en devise comptable.

Pour plus d'informations, voir Rapports d'analyse croisée dynamique.

N/A
Service CF et CC Afficher les informations nécessaires pour analyser la Comptabilité Fournisseurs et la Comptabilité Clients. N/A
Détail de transaction Finance Afficher les informations détaillées de transaction interne. Par exemple, une transaction validée ou comptabilisée dans un écriture a un statut interne Historique. En outre, un ID Groupe de journalisation unique est automatiquement attribué à toutes les écritures. Le montant de transaction et le montant en devise comptable des transactions s'affichent. N/A
Transactions Finance Afficher toutes les transactions pour toutes les entités comptables d'un groupe société Finance dans une seule liste. Vous pouvez sélectionner les transactions en filtrant sur plusieurs champs ou en saisissant des critères de recherche dans l'onglet Rechercher. Vous pouvez imprimer les résultats de votre recherche, exporter ces résultats dans un fichier CSV ou créer un rapport à l'aide de vos critères de recherche.
Remarque

Si vous comptabilisez toutes les écritures validées, vous pouvez les valider dans les rapports suivants :

  • Rapport engagements et affectations
  • Totaux
  • Analyse du compte

N/A
Livre Afficher le livre défini par l'utilisateur et identifier les bases de reporting auxquelles le livre est affecté. Base de reporting pour le livre
Analyse période par période Afficher la période en cours et le cumul annuel par rapport à la période précédente et au cumul annuel précédent pour la mesure du montant en devise comptable.

Pour plus d'informations, voir Rapports d'analyse croisée dynamique.

N/A
Base de reporting Afficher une liste séquentielle d'écritures pour une base de reporting. La liste est créée lorsque l'action Attribuer un n° de référence d'écriture est exécutée. Sélectionner Traitement > Base de reporting > Base de reporting. Sélectionner l'action Attribuer un n° de référence d'écriture dans la définition de base de reporting. La fonctionnalité de rapport dépend de votre configuration. Rapport de référence écriture
Base de reporting Afficher les résultats des écritures de fin d'exercice. Sélectionner une base et utiliser les critères de recherche pour filtrer les enregistrements. Résultats écritures de fin d'exercice
Totaux Afficher les montants de transaction par livre, entité comptable et compte. Utiliser l'onglet Rechercher pour filtrer les engagements et affectations. Les montants sont répertoriés dans les devises comptables des entités comptables et dans toutes les devises de reporting. La colonne Livre principal indique le livre source d'une transaction d'ajustement. Par exemple, la colonne Livre principal d'une transaction de clôture ou de livre de réévaluation indique le livre d'origine de la transaction ajustée. N/A
Analyse d'écart Afficher la période en cours comparée à la période précédente avec écart et l'exercice en cours comparé à l'exercice précédent avec écart

Pour plus d'informations, voir Rapports d'analyse croisée dynamique.

N/A
Comptabilité Fournisseurs/Clients zone Afficher toutes les transactions dans et depuis les zones et la zone de base. Ce rapport couvre à la fois l'entité, l'unité comptable et la dimension Finance 1, si elles sont dans la zone. Il fournit les informations nécessaires pour analyser la comptabilité fournisseurs/clients interzone. N/A