Génération bande de sélection de remise sur traites

En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Créer traitements traite > Génération bande de sélection de remise sur traites.

Société

Sélectionner le code société.

Niveau de traitement

Sélectionner le niveau de traitement.

Code caisse

Sélectionner un code caisse qui représente un compte bancaire. Plusieurs sociétés peuvent utiliser le même code caisse. Le code caisse doit être lié à une banque dans Gestion de trésorerie.

Code de paiement

Sélectionner un code de paiement.

Date d'échéance - De

Sélectionner la date d'échéance de début.

Date d'échéance - Vers

Sélectionner la date d'échéance de fin.

Type de remise

Sélectionner le type de remise.

Institution financière, agence

Sélectionner une institution financière et son agence.

Ligne de crédit

Sélectionner une ligne de crédit.

Option Mise à jour

Si vous sélectionnez Oui, une remise est créée par le système pour jour de la plage de dates d'échéance et un numéro de remise est affecté à chaque remise. Si vous sélectionnez Non, une liste des remises est créé par le système.

Générer fichier banque

Si vous sélectionnez Oui dans ce champ et Option Mise à jour a la valeur Oui, le processus crée un fichier contenant toutes les informations requises par la banque. Si vous sélectionnez Non dans ce champ, exécutez Génération du fichier traite (France) pour créer un fichier banque ou Génération de remise en banque pour créer un fichier d'impression.

Présentation remise

Si vous sélectionnez Oui et Option de mise à jour a la valeur Oui, le statut de toutes les remises créées est remplacé par Présentée.