Rapports et listes d'application standard Comptabilité Clients

Les informations Comptabilité Clients pour les rapports sont disponibles dans l'ensemble des menus de navigation. En outre, vous pouvez créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.

Le tableau qui suit contient les rapports et listes d'application standard pour Comptabilité Clients. Pour rechercher les rapports, utilisez le menu Recherche. Rechercher le nom du rapport à moins qu'un nom ne soit spécifié dans la colonne Nom du menu.

Nom du rapport	Description	Nom du menu
Rapport Gestion des ajustements	Répertorier les ajustements d'application et de maintenance en attente pour une société.	N/A
Rapport Ajustements par période	Analyser les tendances des ajustements de déductions catégorisés par remises, notes de débit ou radiations. Améliorer l'analyse de la gestion des déductions.	N/A
Génération fichier lettre de relance avancée	Créer un fichier de lettres de relance sélectionnées via Sélection lettre de relance avancée. Vous pouvez produire un fichier d'impression, un fichier de valeurs séparées par des virgules ou les deux.	N/A
Sélection lettre de relance avancée	Sélectionner les clients auxquels envoyer une lettre de relance. Les lettres de relance sont des avis de retard de paiement.	N/A
Audit application	Répertorier les applications qui nécessitent un examen avant validation. Avant de pouvoir utiliser ce rapport, l'option Examen d'application requis doit être sélectionnée pour la société CC.	N/A
Clôture application	Clôturer toutes les transactions saisies, les lettrages et les ajustements de lettrage.	N/A
Conversions d'application	Gérer les enregistrements de conversion d'application après avoir exécuté Conversion des applications.	Gérer les conversions d'applications
Création contrepassation d'encaissement	Mettre à jour des contrepassations d'encaissement créées dans Contrepassation de paiement et Contrepassation de paiement.	N/A
Lettrage automatique	Appliquer automatiquement des paiements ou notes de crédit aux écritures non lettrées pour les clients sélectionnés.	N/A
Application note automatique	Appliquer les types suivants de notes de crédit : Factures ou notes de débit avec référence croisée aux écritures non lettrées. Factures ou notes de débit sans référence croisée aux écritures non lettrées des clients sélectionnés.	N/A
Application acompte automatique	Appliquer les paiements clients désignés comme des acomptes aux transactions en référence croisée.	N/A
Suppression automatique de transaction	Supprimer les transactions selon les paramètres de sélection.	N/A
Génération fichier lettre de relance de référence	Créer un fichier de lettres de relance sélectionnées via Sélection lettre de relance de référence. Vous pouvez produire un fichier d'impression, un fichier de valeurs séparées par des virgules ou les deux.	N/A
Sélection lettre de relance de référence	Sélectionner les clients en vue d'un avis de lettre de relance de référence. Les lettres de relance sont des avis de retard de paiement.	N/A
Traite à risque	Répertorier les échéances des traites remises pour paiement avec une remise. Les traites sont toujours au risque de la banque.	N/A
Rapport Validation lot encaissements	Valider les lots de caisse non validés d'une société.	N/A
Rapport Prévision de trésorerie	Créer un rapport pour la prévision de trésorerie.	N/A
Création note de débit	Créer un rapport par client et numéro de note de débit. Le total de la société est inclus. Ce rapport peut être exécuté pour les enregistrements Client société pour lesquels l'option Imprimer notes de débit est sélectionnée dans l'onglet Lettrage.	N/A
Rapport Balance âgée société	Créer un rapport de classement chronologique des transactions pour une société.	N/A
Conversions de commentaires	Gérer les enregistrements de conversion de commentaires après avoir exécuté Convertir les commentaires.	Gérer les conversions des commentaires
Conversions de litiges	Gérer les enregistrements de conversion de litige après avoir exécuté Convertir les litiges.	Gérer les conversions de litiges
Conversions de ventilations	Gérer les enregistrements de conversion des ventilations après avoir exécuté Convertir les ventilations.	Gérer les conversions de ventilations
Conversion de factures	Gérer les enregistrements de conversion de factures après avoir exécuté Convertir les factures.	Gérer les conversions de factures
Conversions de paiements	Gérer les enregistrements de conversion des paiements après avoir exécuté Convertir les paiements.	Gérer les conversions de paiements
Résultats de conversion	Afficher les résultats et les erreurs pour les conversions suivantes : conversion des factures, conversion des paiements, conversion des ventilations, conversion des applications, gestion des ajustements, conversion des litiges et conversion des commentaires.	N/A
Convertir les applications	Importer les enregistrements de lettrage et d'ajustement dans Comptabilité Clients depuis un fichier créé par une source externe.	N/A
Convertir les commentaires	Importer les commentaires de transaction dans Comptabilité Clients depuis un fichier créé par une source externe.	N/A
Convertir les clients	Importer les enregistrements clients dans Comptabilité Clients depuis un fichier de conversion client.	N/A
Convertir les litiges	Importer les enregistrements de transaction en litige dans Comptabilité Clients depuis un fichier créé par une source externe.	N/A
Convertir les ventilations	Importer les enregistrements de ventilation dans Comptabilité Clients depuis un fichier créé par une source externe.	N/A
Convertir les factures	Importer les factures, les notes de débit et les notes de crédit dans Comptabilité Clients depuis un fichier créé par une source externe.	N/A
Convertir les paiements	Importer les enregistrements de paiement dans Comptabilité Clients depuis un fichier créé par une source externe. Ce processus ajoute les paiements existants dont les soldes et les écritures Comptabilité générale ont été mis à jour dans la source externe.	N/A
Rapport Exception crédit	Afficher les clients qui ont dépassé leur limite de crédit ou qui ont des transactions excédant le nombre de jours de retard autorisé.	N/A
Rapport Examen critique	Générer une liste de clients. Utiliser les paramètres de critères de sélection. Par exemple, filtrer le pourcentage de limite de crédit utilisé, les commandes non soldées, le solde actuel, le code de risque spécifique et les jours de retard.	N/A
Alerte ajout client	Créer un rapport des clients ajoutés et dont la date de début correspond à la date système. La date de début est définie dans Client.	N/A
Rapport Balance âgée client	Créer un rapport de classement chronologique des transactions pour un groupe de clients. Vous pouvez exécuter ce rapport pour tous les clients ou pour un seul client d'un groupe de clients. Le rapport est créé à la date spécifiée pour une balance âgée précise. Vous pouvez définir des périodes et des options de balance âgée ou laisser les champs vides pour utiliser les options de balance âgée définies pour le groupe de clients.	N/A
Conversion solde client	Mettre à jour le client, le groupe de clients et les soldes de clients payeurs pour toutes les écritures non lettrées.	Convertir les soldes clients
Conversion client	Gérer les enregistrements de conversion client après avoir exécuté Convertir les clients.	Gestion des conversions clients
Résultats des conversions clients	Afficher les résultats et les erreurs pour Convertir les clients.	N/A
Alerte crédit client	Répertorier les clients dont le solde courant plus le montant des commandes ouvertes est supérieur à la limite de crédit client. Ce calcul dépend du pourcentage limite dépassé ou du pourcentage limite crédit que vous avez sélectionné pour le rapport.	N/A
Exportation données client	Exporter les données de balance âgée récapitulatives pour les clients société et les enregistrements détaillés de facture CC du client société pour un champ utilisateur transaction 1. Le champ utilisateur 1 de l'enregistrement détaillé de facture correspond à un attribut de facture fourni par l'utilisateur.	N/A
Ajustements TEF client	Créer des ajustements de relevés de factures avant leur traitement.	Ajustements TEF
Grand Livre client	Afficher les transactions et les soldes clients par numéro de compte et par client, pour une période comptable ou plus.	N/A
Résultats d'interface client	Afficher les résultats et les erreurs pour le processus Interfacer clients.	N/A
Sélection examen client	Sélectionner les clients pour l'examen crédit.	N/A
Rapport Statistiques client	Répertorier les statistiques pour les clients, notamment le nombre moyen de jours de retard, les moyennes de paiement des factures et l'activité de transaction par catégorie et par période.	N/A
Traites impayées	Marquer les traites impayées par la banque.	N/A
Extraction TEF	Examiner les écritures non lettrées à extraire et créer un fichier plat pour les ajustements TEF.	N/A
Extraction de notification TEF	Sélectionner les écritures non lettrées à des fins de relevé de facture ou de notification finale de transfert.	N/A
Impression de notification TEF	Créer des fichiers d'impression et des fichiers plats de relevés de factures et de notifications finales de transfert.	N/A
Création paiement TEF	Créer des enregistrements de paiement client au format ACH ou dans une disposition non formatée et appliquer les paiements aux écritures non lettrées éligibles.	N/A
Lancement frais financiers	Evaluer les frais financiers et de paiement tardif	N/A
Paiement en retard frais financiers	Evaluer les frais financiers et les frais pour paiement tardif des clients selon les options de frais financiers définies pour chaque client. Exécutez Clôture application avant ce rapport pour inclure toutes les applications.	N/A
Interfacer clients	Ajouter ou modifier des enregistrements clients depuis un fichier d'interface créé dans une source externe.	N/A
Interfacer clients	Gérer l'interface client et les enregistrements de conversion avant leur traitement dans Comptabilité Clients.	Gestion de l'interface Client
Factures intégrées	Gérer les erreurs de données de factures qui se produisent après l'exécution de Factures intégrées.	Gestion de l'interface Facture
Factures intégrées	Traiter les factures intégrées et convertir les enregistrements dans Comptabilité Clients.	N/A
Lockbox (boîte postale dédiée) d'interface	Importer les paiements lockbox dans Comptabilité Clients depuis un fichier créé par une source externe.	Interfacer les lockboxes (boîtes postales dédiées)
Interfacer les lockboxes (boîtes postales dédiées)	Gérer les erreurs d'interface de paiement lockbox après l'exécution de Interface lockbox.	Gestion de l'interface des lockboxes
Interface Paiements	Gérer les erreurs d'interface de paiement après l'exécution de Interface Paiements 2.	Gestion de l'interface Paiements 2
Interface Paiements	Gérer les erreurs d'interface de paiement après l'exécution de Interface Paiements.	Gestion de l'interface Paiements
Interface Paiements	Importer les paiements dans Comptabilité Clients depuis un fichier de source externe. Vous pouvez utiliser le champ Code de paiement pour remplacer le code de paiement.	N/A
Interface Paiements	Importer les paiements dans Comptabilité Clients depuis un fichier de source externe.	Interface Paiements 2
Résultats du processus d'interface	Afficher les résultats et les erreurs pour les interfaces suivantes : Interface Factures, Interface Paiements, Interface Lockbox, Lockbox, Interface Paiements 2.	Résultats Interface Comptabilité Clients
Génération solde dernier relevé	Créer le solde de dernier relevé d'un client.	N/A
Mise à jour client en masse	Modifier plusieurs enregistrements clients à la fois.	N/A
Rapport Balance âgée client payeur	Créer une liste de classement chronologique des transactions de tous les clients de clients payeurs ou de comptes individuels.	N/A
Mise à jour transaction client payeur	Supprimer les enregistrements de relations clients payeurs et mettre à jour les enregistrements de soldes de client payeur.	Mise à jour trans. client payeur
Impression avis de demande de paiement	Imprimer les avis de demande de paiement créées dans Paiement retourné, Paiement frais financiers en retard et Création de note de débit.	N/A
Rapport Clôture période	Clôturer la période et l'exercice en cours pour Comptabilité Clients et mettre à jour le statut des enregistrements et les statistiques de période client.	Rapport Clôture période
Rapport balance âgée projet	Créer un rapport de classement chronologique (balance âgée) des transactions correspondant aux critères de sélection selon les activités.	Rapport balance âgée projet client CC
Rapport d'historique de projet	Afficher toutes les transactions, ajustements de lettrage et transactions de paiement CC hors immobilisations associés à un projet.	N/A
Rapport projet	Afficher toutes les transactions, ajustements de lettrage, transactions de paiement CC hors immobilisations et ventilations diverses associés à chaque activité.	N/A
Recréer transactions de projet CC	Créer des enregistrements de transaction basés sur les activités	N/A
Récapitulatif activités CC	Afficher les activités CC et clôturer les délais moyens de paiement. Un solde balance âgée statique est créé pour chaque client d'une société.	N/A
Rapport Rattachement CC	Créer des listes de rattachement CC pour une société. Vous pouvez sélectionner un code Comptabilité Clients pour définir le rapport de manière plus détaillée. Utilisez ce rapport pour rapprocher le compte CC avec les détails de la solution Comptabilité Clients.	N/A
Rapport Historique transactions CC	Afficher toutes les transactions pour une plage de dates de Comptabilité générale pour une société.	N/A
Factures étrangères/réglementation	Répertorier les ventes à l'étranger.	N/A
Sélection remise	Sélectionner les traites pour remise.	N/A
Rapport Balance âgée groupe rapport	Créer un rapport balance âgée récapitulatif pour un groupe d'état de niveau de traitement.	N/A
Rapport Régularisation autonome	Mettre à jour les enregistrements de soldes de ventilation pour activer les rapports futurs.	N/A
Impression de relevé	Créer des relevés de compte clients en fonction des options de relevé définies pour chaque client. Le code fréquence de relevé attribué au client détermine la création d'une écriture non lettrée ou d'un relevé de lettrage en cumul.	N/A
Rapport récapitulatif balance âgée	Créer un rapport balance âgée récapitulatif. Vous pouvez récapituler le total des transactions ou des transactions pour un niveau de traitement spécifique ou une plage de représentants. Une ligne existe pour chaque transaction client.	N/A
Mise à jour statut transaction	Mettre à jour le statut de transaction des enregistrements.	N/A
Rapport transaction transférée	Créer la liste des enregistrements d'une société placés en paiement rejeté dans Retour paiement. Les retours au tireur validés et non validés peuvent être inclus dans le rapport.	N/A
Rapport pertes/profits non réalisés	Calculer les pertes/profits non réalisés des transactions ouvertes en devises autres que la devise de référence, et créer les écritures de comptabilisation Comptabilité générale.	N/A
Factures intégrées non validées	Gérer et valider les erreurs dans les données de factures non validées qui surviennent après l'exécution de Interface factures.	Gestion de l'interface Factures non validées
Création fichier de tri utilisateur	Créer les enregistrements de tri utilisateur de transactions à partir des enregistrements de transaction de factures et de notes de crédit.	N/A
Rapport référence de pièce comptable	Affecter un numéro de pièce comptable aux factures qui ont été demandées pour une société et une année sélectionnées. Ce rapport est séquencé par ordre croissant de date Comptabilité.	N/A