Rapport Régularisation autonome

Utiliser le rapport Régularisation autonome pour mettre à jour les enregistrements de soldes de ventilation pour le reporting ultérieur.

Besoins métier

Utiliser le rapport Régularisation autonome pour répondre à l'un des besoins métier suivants à la fin d'une période :
  • Afficher un solde d'ouverture pour un compte CG et calculer un solde de clôture
  • Afficher une liste des activités de transaction détaillées pour la comptabilité Clients
  • Afficher une liste des soldes du compte CG et des détails du compte mis à jour
  • Mettre à jour les enregistrements de solde de ventilation pour les activités de reporting ultérieures
  • Afficher une liste des soldes et des activités de transaction pour un compte CG pour l'activité de transaction dans Comptabilité Clients

Exemple de flux d'entreprise

  1. Dans la société CC, cocher la case Créer ventilations historiques pour l'interface dans l'onglet Saisie.
    • Lorsque cette case est cochée, une ventilation historique pour chaque compte CC associé est créée via le processus d'intégration.
    • Lorsque cette case n'est pas cochée, une ventilation historique est créée dans les systèmes Projets et Facturation pour chaque compte CC lorsque la Comptabilité Clients est intégrée.
  2. Définir les soldes de clôture pour les comptes CG, y compris un solde A partir du.
  3. L'activité de transaction dans un compte CG spécifique. Il peut s'agir de n'importe quel compte CG, notamment des comptes de type provision. Les dates de comptabilisation de ventilation peuvent être antérieures, égales ou postérieures à la date des soldes stockés.
  4. Les enregistrements de ventilation sont mis à jour en Comptabilité générale lorsqu'ils sont journalisés.
  5. Sélectionner Mettre à jour les soldes et inclure une date de fin. Utiliser l'option Mise à jour et l'exécuter une fois pour chaque période. Le solde précédent est répertorié avec la nouvelle activité de transaction pour laquelle la date de comptabilisation est postérieure ou égale à la date de fin. Un solde de clôture calculé est inclus. La date de fin devient la nouvelle date de solde, c'est-à-dire le solde d'ouverture de la prochaine fois où vous exécuterez le programme en mode mise à jour.
Remarque

Lorsque vous établissez des enregistrements de soldes avec plusieurs dates Comptabilité, exécutez l'option Etablir les soldes, puis mettez à jour ces enregistrements de soldes à l'aide de l'option Mettre à jour les soldes.

Vous devez établir et mettre à jour les soldes dans l'ordre des dates comptables les plus anciennes.

Exemple

Dans cet exemple, la période de traitement en cours se termine le 30 juin. Pour afficher les enregistrements de solde historique pour deux comptes CG commençant le 31 mars et le 30 avril, procéder comme suit :

  1. Définir l'enregistrement de solde à la date du 31 mars et mettre à jour tous les enregistrements de soldes avec la date de fin du 30 avril.
  2. Définir le deuxième enregistrement de solde de compte CG avec la date du 30 avril.
  3. Mettre à jour tous les enregistrements de soldes avec la date de fin du 30 mai.

    Les deux enregistrements sont préparés pour le processus de mise à jour de solde au 30 juin.