Cette procédure permet de mettre à jour le statut des transactions dans le fichier de paiement et le fichier d'écriture non lettrée. Cette opération s'effectue tous les mois, mais pas nécessairement en fin de mois.
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Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients, Responsable Comptabilité Clients ou Administrateur Comptabilité Clients.
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Sélectionner .
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Indiquer les informations suivantes :
- Société ou groupe société
- Sélectionner un code société ou un groupe société. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
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Dans la section Distribution de rapports, indiquer les informations suivantes :
- Rapport Mise à jour statut transaction/type d'exportation de rapport
- Générer le rapport Mise à jour statut transaction et sélectionner le type d'exportation de rapport.
- Rapport Erreurs mise à jour statut transaction/type d'exportation de rapport
- Générer le rapport Erreurs mise à jour statut transaction et sélectionner le type d'exportation de rapport.
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Cliquer sur OK.