Evaluation des frais

Cette procédure permet d'évaluer les frais financiers et les frais de paiement tardif des clients dont l'option Frais financiers est activée dans Clients.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients, Responsable Comptabilité Clients ou Spécialiste Crédit et recouvrement.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients et Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Crédit et recouvrement > Frais financiers pour paiement tardif.
    En tant que Spécialiste Crédit et recouvrement, sélectionner Rapports analyse > Frais financiers pour paiement tardif.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Date spécifique
    Sélectionner une date pour définir les écritures non lettrées à compter d'une date spécifique. Cette permet de déterminer si un poste est en retard et le nombre de jours de retard. Si ce champ est vide, la date de fin de la période actuelle est utilisée. Cette date est utilisée comme date Comptabilité générale pour les frais financiers.
    Accepter les applications futures
    Si la date spécifique correspond à la date du jour et qu'il n'y a pas de lettrage à une date ultérieure, sélectionner Non. Cela réduit le temps de traitement. Sélectionner Oui si vous avez des applications à une date ultérieure et que le champ Date spécifique n'est pas la date du jour.
    Remarque

    Si vous évaluez les frais financiers à l'aide de la méthode Paiement tardif, ce champ doit avoir la valeur Oui.

    Option Mise à jour
    Si vous sélectionnez Rapport et mise à jour, les soldes client sont mis à jour avec l'évaluation total et deux distributions récapitulatives sont créées pour débiter la Comptabilité Clients. Le compte frais financiers est crédité et un enregistrement de travail est créé pour l'impression des avis.
    Niveau de traitement par défaut
    Si vous sélectionnez Rapport et mise à jour dans Option Rapport, sélectionnez un niveau de traitement. Si des frais financiers sont traités pour des transactions client, ce champ est utilisé en tant que niveau de traitement pour note de débit.
    Remarque

    Les champs Niveau de traitement et Code CG Finance ne sont pas des paramètres de sélection. Ces deux champs déterminent comment sont comptabilisées les écritures du Comptabilité générale pour les notes de débit frais financiers.

    Sélectionner niveau de traitement
    Si vous sélectionnez une valeur dans ce champ, vous devez laisser le champ Niveau de traitement par défaut vide. Seules les notes de débit et les factures qui correspondent au niveau de traitement sélectionné sont incluses dans le rapport.
    Option paiement/crédit
    Sélectionner une option de paiement ou de crédit. Cette option détermine le mode de gestion des paiements et des crédits. Ce champ s'utilise uniquement en association avec le champ Sélectionner niveau de traitement.
    Code CG Finance
    Si vous sélectionnez une valeur dans le champ Niveau de traitement, sélectionnez le code à utiliser pour les notes de débit générées pour les transactions qui s'étendent sur plusieurs niveaux. Si ce champ est vide, le code CG Finance affecté au niveau de traitement dans les paramètres est utilisé.
    Codes fréquences
    Sélectionner jusqu'à 10 codes fréquences frais financiers.
    Paramètres régionaux
    Spécifier les informations de compte dans les Paramètres régionaux.
    Code texte notice de paiement
    Sélectionner un code texte. Le texte paiement tardif associé au code texte est imprimé sur l'avis de paiement tardif dans la langue par défaut du client.
    Inclure notes de débit finance
    Sélectionner Oui si les notes de débit frais financiers sont incluses.
    Date d'échéance
    Sélectionner une date d'échéance postérieure à la date actuelle. Si ce champ est vide, le champ Date spécifique est utilisé.
    Supprimer les lignes à zéro
    Cocher cette case pour supprimer les lignes à zéro.
  4. Dans la section Distribution de rapports, indiquer les informations suivantes :
    Rapport Paiement tardif frais financiers
    Générer le rapport Paiement tardif frais financiers et sélectionner le type d'exportation de rapport.
    Rapport méthode paiement net frais financiers tardif
    Générer le rapport Méthode de paiement net des frais financiers et sélectionner le type d'exportation de rapport.
    Rapport d'erreurs paiement tardif frais financiers
    Générer le rapport Erreurs de paiement tardif des frais financiers et sélectionner le type d'exportation de rapport.
  5. Cliquer sur OK.
  6. Sélectionner Exécuter processus CC > Menu Clôture CC > Clôture application pour traiter les notes de débit et mettre à jour les soldes.
  7. Sélectionner Exécuter processus CC > Menu Clôture CC > Clôture ventilation pour transférer les frais financiers et les paiements tardifs au Comptabilité générale.